Los inversores siguieron atentos a la inflación, las tasas de la Fed y la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El dólar alcanzó su mayor nivel en dos meses mientras los mercados evaluaban el impacto del petróleo sobre la inflación.
El dólar global subió el martes en una jornada volátil, en la que llegó a alcanzar su nivel más alto en dos meses, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de inflación y de tasas de interés ante los movimientos de los precios del petróleo y las señales sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
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El índice del dólar, que el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de divisas, avanzó 0,17% hasta los 100,59 puntos, después de haber alcanzado durante la sesión los 100,70 puntos, su nivel más alto desde el 30 de julio. Durante la jornada también había llegado a registrar una baja de 0,11%, reflejando la volatilidad del mercado.
El euro cayó 0,18% hasta 1,1441 de dólares, mientras que el dólar avanzó 0,03% frente al yen, hasta 157,41 unidades por dólar. La moneda estadounidense se encaminaba así a su tercer día consecutivo de avances frente a la divisa japonesa.
El comportamiento del dólar estuvo condicionado en parte por la evolución del petróleo. Los precios del crudo habían retrocedido alrededor de 1% durante la jornada, después de que Irán planteara la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reducía la presión militar y levantaba el bloqueo a los puertos iraníes.
El petróleo también había reaccionado a las señales de un posible diálogo entre Washington y Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump había afirmado que funcionarios de ambos países mantuvieron una reunión de tres horas, aunque posteriormente señaló que un acuerdo con Irán podría llegar después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
La incertidumbre sobre el petróleo seguía siendo relevante para los mercados debido a su impacto potencial sobre la inflación. La guerra y las interrupciones en los flujos de crudo habían elevado las preocupaciones sobre los precios, mientras que la reciente caída del petróleo había reducido parte de esa presión.
En paralelo, distintos funcionarios de la Reserva Federal habían dejado abierta la posibilidad de nuevas subidas de tasas si la inflación no mostraba una moderación suficiente. La probabilidad de un incremento de al menos 25 puntos básicos en la reunión de octubre se ubicaba en 55,4%, según CME FedWatch, frente al 57,6% de la sesión anterior.
La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, había respaldado la suba de tasas de la semana anterior y advertido sobre los riesgos de que la inflación futura permaneciera por encima del objetivo de 2%. El presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, también había señalado que las presiones inflacionarias no provenían solamente de la energía y los aranceles.
En Wall Street, el Nasdaq alcanzó un máximo histórico intradiario, impulsado nuevamente por las acciones vinculadas a la inteligencia artificial y por la expectativa de que la demanda del sector continuara creciendo.
El índice tecnológico subió 0,40%, hasta los 27.231,59 puntos, mientras que el S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios y el Dow Jones cayó 0,40%.
El avance del Nasdaq se produjo después de que el índice ya hubiera alcanzado el lunes un récord de cierre, en una jornada en la que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial habían liderado las subas. Los inversores continuaron siguiendo las perspectivas de crecimiento del sector y el aumento del gasto de capital destinado a esta tecnología.
"Seguimos manteniendo nuestra perspectiva constructiva sobre el comercio de IA, respaldada por la creciente adopción y monetización, así como por el aumento del gasto de capital", señaló Ulrike Hoffmann-Burchardi, directora de Inversiones para las Américas y directora Global de Renta Variable de UBS.
El índice MSCI de acciones mundiales avanzó 0,08%, hasta 1.153,33 puntos, mientras que el paneuropeo STOXX 600 subió 0,2%.
El descenso del petróleo también contribuyó a mejorar el apetito por el riesgo en los mercados, después de las señales de una posible recuperación de los flujos de crudo desde Medio Oriente. Fuentes citadas por Reuters señalaron que Arabia Saudita había reiniciado las operaciones de su oleoducto Este-Oeste y que podría reanudar las exportaciones desde el puerto de Yanbu.
La evolución de las monedas también estuvo marcada por las expectativas sobre las políticas de los bancos centrales. El Banco de Japón había elevado la semana anterior sus tasas de interés a su nivel más alto en 31 años, aunque la presencia de dos votos en contra y la ausencia de una orientación claramente restrictiva habían mantenido al yen bajo presión.
Los operadores permanecían atentos a cualquier señal de intervención de las autoridades japonesas para contener la depreciación de la moneda.
En Estados Unidos, en cambio, la Fed había elevado las tasas la semana anterior y advertido que su lucha contra la inflación todavía no había terminado, dejando abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento de las condiciones monetarias.