Los inversores mantienen sus expectativas en una semana clave antes de que la Reserva Federal de Estados Unidos tome una decisión sobre las tasas.
El dólar global repunta y se acerca a máximos de un año y medio.
El dólar global cotiza cerca de su nivel más alto en un año y medio, mientras la escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene a los inversores cautelosos en una semana donde se publicarán datos clave de inflación de Estados Unidos, que podrían influir en las perspectivas de los tipos de interés.
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El índice dólar, que sigue la evolución de la divisa estadounidense frente a otras seis, sube un 0,2% hasta los 102,43 puntos, justo por debajo de los máximos de los últimos 18 meses alcanzados la semana pasada.
Los datos semanales del regulador de los mercados estadounidenses muestran que los inversores vienen aumentando sus posiciones alcistas en la moneda, que subió a alrededor de 36.000 millones de dólares hasta el 7 de octubre, desde apenas 8.400 millones de dólares hace tres semanas, en gran medida a expensas de la debilidad del euro.
Así, el euro cae un 0,22% hasta los 1,1176 dólares, tras registrar su quinta semana consecutiva de pérdidas, debido a la inquietud de los inversores sobre la salud fiscal de Francia antes de las elecciones presidenciales de 2027.
El diferencial entre los rendimientos de los bonos franceses a 10 años y los rendimientos alemanes, considerados relativamente seguros, se sitúa en 140 puntos básicos. La semana pasada, este diferencial rozó los 160 puntos básicos, el nivel más alto desde 2012.
En tanto, frente al yen, el dólar sube ligeramente, situándose en 158,61 yenes en una sesión bursátil reducida en Japón debido a las festividades, mientras que la libra esterlina se mantiene estable en 1,323 dólares.
A la vez, los precios del oro caen tras el máximo de una semana alcanzado al principio de la sesión. El oro al contado baja un 0,5% hasta los 4.171,18 dólares por onza, mientras los futuros para entrega en diciembre también ceden un 0,5% hasta los 4.195,50 dólares por onza.
Mientras tanto, el mercado tiene el foco puesto en el informe sobre la inflación al consumidor en Estados Unidos, que se publicará el miércoles y que es uno de los últimos datos económicos importantes antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de este mes, por lo que podría ser crucial para determinar la dirección a corto plazo del dólar.
Además del informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se publicará el Índice de Precios al Productor (IPP) y los datos de ventas minoristas el jueves.
Los datos de la semana pasada mostraron que la confianza de los consumidores estadounidenses se deterioró aún más a principios de octubre, ya que el aumento del costo de vida debido al conflicto en Medio Oriente afectó negativamente la percepción que tienen los hogares sobre la economía.
Tras la primera suba de tasas desde 2023, los operadores estiman una probabilidad del 81% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios este mes, frente al 51% del mes anterior, según la herramienta FedWatch de CME.
En paralelo, los futuros de Wall Street se mantienen moderados el lunes, ya que los inversores siguen de cerca los precios del petróleo y los acontecimientos geopolíticos antes de la publicación de datos cruciales sobre ganancias bancarias e inflación a finales de semana.
La temporada de resultados comienza el martes, con los principales bancos estadounidenses, incluido Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup y JPMorgan Chase. Según datos de LSEG IBES, se espera que las ganancias del S&P 500 aumenten un 30,6% en el tercer trimestre.
Así, los E-minis del Dow suben 30 puntos, o un 0,06%, los del S&P 500 ganan 2,25 puntos, o un 0,03%, y los del Nasdaq 100 caen 73 puntos, o un 0,23%, tras el cierre alcista de la semana pasada.
En Europa, las acciones suben, lideradas por las bancarias, ya que los precios del petróleo bajaron ante las esperanzas de un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania. El índice paneuropeo STOXX 600 repunta un 0,56% hasta los 635,09 puntos.