El dólar global se encaminaba a superar máximos de varios meses en las primeras horas del martes, ya que la volatilidad de los precios del petróleo y un rápido aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro le brindaron apoyo.
La volatilidad en el petróleo y el aumento en los rendimiento de los bonos del Tesoro operan de impulso, y la atención sigue puesta en los bancos centrales.
El dólar global sigue subiendo y se encamina a superar máximos de varios meses.
El dólar global se encaminaba a superar máximos de varios meses en las primeras horas del martes, ya que la volatilidad de los precios del petróleo y un rápido aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro le brindaron apoyo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El índice dólar —que mide el desempeño del billete verde en relación con una canasta de otras seis divisas de relevancia internacional— subía un 0,11% hasta los 101,31 puntos. Este desempeño positivo se da a contramano de lo que sucede con las monedas europeas: el euro cayó un 0,24% hasta los 1,1344 dólares, su nivel más bajo en tres meses, y una caída por debajo de los niveles de finales de junio lo llevaría a su menor valor en más de un año; mientras que la libra también retrocedió hasta los 1,3228 dólares, acercándose de nuevo a los mínimos de tres meses alcanzados la semana pasada, y el franco suizo se debilitó hasta los 0,8335 por dólar, su nivel más bajo en cuatro meses.
Más allá de las razones internas europeas que explican la debilidad de sus monedas y que están provocando una caída de su valor frente al dólar, el dólar también se está fortaleciendo. Los elevados precios del petróleo y una economía en auge que alimenta los temores inflacionistas hacen que los mercados anticipen importantes subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
Eso, a su vez, ha provocado un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro en toda la curva, con el rendimiento a dos años, más importante que sus pares a más largo plazo para las divisas, en su nivel más alto en dos años y acercándose al nivel simbólico del 5%.
En una nota, el director global de divisas de Morgan Stanley, James Lord, afirmó que el banco "ahora prevé una fortaleza del dólar hasta finales de año y hasta 2027", frente a la expectativa previa de que el dólar continuaría su descenso durante la segunda mitad del año.
La próxima prueba para el dólar serán los datos clave de Estados Unidos de esta semana, incluido el índice de precios PCE el miércoles y las nóminas no agrícolas el viernes, para ver si respalda la necesidad de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados ahora ven más del 70% de probabilidades de que el banco central suba los tipos de interés a finales de octubre, frente al 57% de hace una semana.
Sin embargo, el comportamiento del dólar australiano el martes sirve de advertencia sobre lo que puede suceder con las divisas cuando las expectativas de subidas de tipos de interés se descontrolan: el Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó el martes su tasa de interés oficial a un máximo de 15 años, situándola en el 4,60%, en una decisión unánime, argumentando que la inflación era demasiado alta y que estaba preparado para aumentarla aún más si fuera necesario; pero el dólar australiano tocó fondo en casi dos meses, para cerrar con una caída del 0,44% a 0,6988 dólares, después de un breve repunte hasta un máximo de 0,7029 dólares tras la decisión.
Por su parte, el yen se mantuvo estable en 157,43 por dólar, tras haber cedido las ganancias del lunes después de que el principal diplomático en materia de divisas, Atsushi Mimura, dijera que los mercados deberían tener en cuenta la advertencia "muy clara" que Tokio y Washington emitieron la semana pasada sobre el yen.
Los futuros de las acciones de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron estables el martes, aunque las acciones tecnológicas y vinculadas a la IA subieron ligeramente, ya que el aumento de los precios del petróleo crudo y los elevados rendimientos de los bonos mantuvieron a raya el apetito por el riesgo ante la falta de progreso en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.
Las acciones tecnológicas acapararon la atención, ya que el folleto de la salida a bolsa de Anthropic, al que tuvo acceso Reuters, mostraba cómo el laboratorio de IA había crecido notablemente en el último año, al tiempo que registraba mayores pérdidas. Anthropic aspira a una valoración superior a los 2 billones de dólares en su oferta pública, lo que podría convertirla en un referente sobre cómo Wall Street valora a las empresas líderes en inteligencia artificial.
La mayoría de las empresas relacionadas con los chips subieron ligeramente en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la venta masiva que se produjo en todo el sector el lunes. El tema de la IA sigue siendo crucial para Wall Street y ha impulsado la mayor parte del repunte del mercado que comenzó en octubre de 2022. Las declaraciones del CEO de OpenAI, Sam Altman, durante el evento DevDay de la compañía, que se celebrará más tarde ese mismo día, también estarán en el punto de mira de los inversores.
Los E-minis del Dow Jones bajaban 37 puntos, o un 0,07%, y los E-minis del S&P 500 retrocedían 2,75 puntos, o un 0,04%, mientras que los E-minis del Nasdaq 100 subían 18,75 puntos, o un 0,06%.
El lunes, el S&P 500 registró su mayor caída porcentual en un solo día desde finales de agosto, debido a la presión que sufrieron las acciones tecnológicas en medio de la incertidumbre geopolítica.