El dólar global avanzó frente a las principales monedas y el índice dólar cerró en 100,943 puntos con una suba de 0,23% y los mercados siguieron atentos a los rendimientos de los bonos del Tesoro y a las señales sobre la política monetaria de la Reserva Federal.
El dólar global subió mientras Wall Street cayó ante la expectativa de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal
Los inversores asignan un 70% de probabilidad a un nuevo incremento de tasas por parte de la autoridad monetaria de Estados Unidos.
-
Qué hay detrás de la suba del dólar, que llegó a su máximo en tres meses y medio
-
El dólar global cayó ante la baja del petróleo
La apreciación del dólar y la firmeza de las tasas de interés presionaron a la baja la cotización de los metales preciosos.
La moneda estadounidense encontró respaldo en el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que alcanzaron máximos de varios años, mientras los inversores aguardaron nuevos datos económicos que podrían definir el rumbo de la política monetaria durante los próximos meses.
La expectativa de una nueva suba de tasas en octubre también se mantuvo en el centro de la escena. Según CME FedWatch, los mercados asignaban alrededor de un 70% de probabilidad a que la Fed elevara las tasas por segunda reunión consecutiva, después del incremento dispuesto a comienzos de setiembre.
Los bonos de Estados Unidos marcaron nuevos máximos
La presión sobre los mercados accionarios estuvo acompañada por una nueva suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento del bono a 30 años llegó al 5,5704%, desde el 5,502% del cierre anterior, y alcanzó su nivel más alto desde mediados de mayo de 2004. En tanto, la tasa del bono a 10 años aumentó 6,98 puntos básicos, hasta el 5,251%, su mayor nivel desde mediados de junio de 2007.
Los rendimientos de los bonos a dos años, que son especialmente sensibles a las expectativas sobre las tasas de interés y la inflación, también avanzaron. La tasa se ubicó en 4,937%, frente al 4,864% del viernes, y acumuló un incremento superior a 50 puntos básicos durante setiembre.
El movimiento reflejó la expectativa de que las tasas estadounidenses puedan permanecer elevadas durante más tiempo, en un contexto en el que los inversores siguieron evaluando la fortaleza de la economía y la evolución de la inflación.
Wall Street cerró en rojo
El aumento de los rendimientos volvió a presionar a las acciones estadounidenses. El S&P 500 cayó 0,8%, hasta los 7.683,69 puntos, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió 0,9%. El Dow Jones, por su parte, perdió 0,7%.
Las empresas vinculadas a la inteligencia artificial quedaron particularmente expuestas al aumento del costo del financiamiento, debido al volumen de inversiones y endeudamiento que requiere el desarrollo de infraestructura tecnológica. En contraste, Nvidia avanzó 1,7%, después de que la compañía ampliara en 150.000 millones de dólares su autorización para recomprar acciones. El índice MSCI de acciones globales cayó 0,76%, mientras que el paneuropeo STOXX 600 terminó prácticamente sin cambios.
El mercado aguardó nuevos datos de Estados Unidos
Los inversores concentraron ahora la atención en los próximos indicadores económicos estadounidenses, especialmente en el informe de empleo de setiembre y en el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE).
Ambos datos podrían aportar nuevas señales sobre la evolución de la inflación y el mercado laboral y, por lo tanto, sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal. En el mercado cambiario, el euro cayó 0,21%, hasta los 1,1367 dólares, mientras que el dólar avanzó 0,11% frente al yen, hasta 157,43 unidades por dólar.
El yen continuó bajo presión pese a las advertencias de funcionarios japoneses sobre la debilidad de la moneda. El principal diplomático cambiario de Japón, Atsushi Mimura, volvió a advertir a los operadores sobre los riesgos de una depreciación excesiva del yen. En otros mercados, el oro cayó 3,61%, hasta los 4.131,53 dólares por onza, en una jornada marcada por el fortalecimiento del dólar y el aumento de las expectativas de tasas de interés más elevadas.
