El mercado cambiario global respondió a nuevas señales de la Reserva Federal sobre posibles recortes de tasas de interés y a un clima geopolítico más estable tras el alto el fuego entre Israel e Irán.
La moneda norteamericana retrocedió.
El dólar cayó este miércoles 0,43% frente al euro, que subió a 1,165 dólares, su nivel más alto desde octubre de 2021 y también perdió 0,33% frente a la libra esterlina, que alcanzó los 1,3659 dólares, máximo desde enero de 2022; sin embargo, la divisa norteamericana avanzó 0,18% frente al yen japonés, hasta los 145,17 yenes.
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El billete verde viene de sufrir una fuerte caída el lunes y el martes, impulsada por una combinación de factores: menor tensión geopolítica en Medio Oriente, expectativas de menor inflación futura y un tono más moderado del presidente de la Fed, Jerome Powell, en su testimonio ante el Congreso estadounidense.
Powell advirtió este miércoles que los aranceles impulsados por la administración Trump podrían alimentar la inflación, pero también señaló que el Banco Central probablemente ya habría recortado las tasas si no fuera por ese factor. Esa afirmación fue clave para que el mercado interpretara que la Fed se inclinara hacia una política más flexible en los próximos meses.
Los operadores de futuros ya descuentan un recorte completo en septiembre y esperan 62 puntos básicos de recorte acumulado para fin de año, por encima de los 46 puntos que se proyectaban el viernes pasado, antes de los comentarios del funcionario de la Fed Christopher Waller, que también apoyó la idea de una baja de tasas cercana.
"El mercado está esperando el próximo tema", explicó Steve Englander, jefe de estrategia macroeconómica del Standard Chartered Bank en Nueva York, quien destacó que el dólar está ahora más sensible a cualquier señal de cambio en la política fiscal y monetaria de Estados Unidos.
En Europa, el euro se vio impulsado por las expectativas de mayor gasto fiscal en la región. A su vez, el franco suizo se mantuvo fuerte y cerró en 0,804 por dólar, muy cerca de su máximo en diez años y medio alcanzado el martes. En Japón, el Banco Central optó por mantener las tasas sin cambios, aunque uno de sus directores advirtió que podrían subirlas "decisivamente" si la inflación lo exige, pese a la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses.
En el mercado de criptomonedas, el bitcoin subió 1,72% y cotizó a 105.589 dólares, impulsado por la caída global del dólar y una renovada búsqueda de activos alternativos. Los inversores también siguen de cerca la fecha límite del 9 de julio, impuesta por la administración Trump para cerrar acuerdos comerciales y evitar nuevos aranceles recíprocos. Según analistas, lo más probable es que esa fecha se postergue para reducir la volatilidad en los mercados mientras el Congreso discute un paquete fiscal clave. Esa posible extensión sería levemente negativa para el dólar pero positiva para los activos de riesgo.
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