La divisa estadounidense avanzó frente a las principales monedas, mientras los mercados redujeron las chances de una suba de tasas de la Fed en setiembre.
El dólar global avanzó frente al yen después de que la inflación estadounidense se ubicara en línea con lo esperado.
El dólar global subió el miércoles luego de que la inflación de Estados Unidos se ubicara en línea con las expectativas del mercado, mientras los operadores redujeron sus apuestas sobre una eventual suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.
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El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas, avanzó 0,17% hasta los 99,98 puntos. En tanto, el euro retrocedió 0,14% hasta los 1,1524 dólares, mientras que el yen japonés se debilitó 0,1% hasta los 159,45 por dólar.
La inflación estadounidense se ubicó en 3,4% interanual en julio, frente al 3,5% registrado en junio. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, avanzó 2,5% interanual, frente al 2,6% del mes anterior. Ambos registros coincidieron con las previsiones de los economistas.
Pese a que el dato estuvo en línea con lo esperado, los mercados interpretaron las cifras como una señal de que la Fed no tendría urgencia para volver a subir las tasas. Esto ocurrió después de que el informe de empleo de julio mostrara una caída inesperada de las nóminas. Los operadores de futuros de fondos federales estimaron en 40% la probabilidad de una suba de tasas en septiembre, por debajo del 55% que se descontaba una semana antes. Para octubre, en cambio, las probabilidades se ubicaron en 56%.
"Pensé que, tras los débiles datos de empleo del viernes, el dólar se mantendría débil debido a las expectativas de un IPC también débil. El dólar no se movió en absoluto. De hecho, se fortaleció un poco más de lo que esperaba", señaló Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex, a Reuters.
La atención de los inversores ahora se trasladó a los datos de inflación mayorista que se conocerán el jueves y a las cifras de ventas minoristas previstas para el viernes, que aportarán nuevas señales sobre la evolución de los precios y la fortaleza de la economía estadounidense.
El yen se debilitó hasta 159,45 unidades por dólar, luego de haber recuperado parte del terreno perdido durante la intervención conjunta de las autoridades de Estados Unidos y Japón a fines de julio. Los analistas advirtieron que la moneda japonesa podría continuar bajo presión si no mejoraban sus fundamentos económicos y el Banco de Japón no avanzaba con nuevas subas de tasas.
"La publicación del último informe de la CFTC a finales de la semana pasada demostró que esa intervención provocó una fuerte contracción de las posiciones cortas especulativas en yenes", explicó Lee Hardman, economista sénior de divisas de MUFG. Según Hardman, si no se producían cambios en los fundamentos, los especuladores podrían reconstruir sus posiciones cortas en yenes, favorecidos por las condiciones financieras estables y las operaciones de carry trade.
El dólar también recibió respaldo de la evolución de los precios del petróleo, mientras los operadores seguían atentos a las conversaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. El crudo se estabilizó el miércoles después de una jornada volátil, en un contexto marcado por nuevos ataques contra barcos y por el estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán.
Las acciones estadounidenses cerraron con ganancias el miércoles, impulsadas por los resultados de empresas vinculadas a la infraestructura de inteligencia artificial y por el dato de inflación, que reforzó las expectativas de que la Fed mantendría las tasas sin cambios en septiembre.
El S&P 500 avanzó 0,26% hasta los 7.748,50 puntos, mientras que el Nasdaq ganó 0,54% hasta los 26.588,49 puntos. El Dow Jones, en cambio, retrocedió 0,04% hasta los 53.770,27 puntos. El principal impulso provino de CoreWeave, cuyas acciones se dispararon 19% después de que la empresa de computación en la nube especializada en inteligencia artificial elevara su previsión de gastos de capital anual y superara las estimaciones de ganancias del segundo trimestre.
Otras compañías vinculadas a los centros de datos también registraron fuertes avances. IREN ganó cerca de 10%, Applied Digital subió 4,9% y Nebius Group saltó 34% tras presentar resultados trimestrales que superaron las expectativas. Entre los fabricantes de chips, Nvidia avanzó 3%, mientras que Micron Technology ganó 4,9%. El índice de semiconductores PHLX subió alrededor de 2,5%, aunque todavía acumulaba una caída cercana al 15% desde su máximo histórico de junio.
Los datos de CME mostraron además que los operadores asignaban una probabilidad de 62% a que la Fed mantuviera sin cambios las tasas en su reunión de setiembre. Antes de conocerse el IPC de julio, las apuestas estaban divididas entre una suba y una pausa. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras tanto, continuó generando incertidumbre en los mercados. Una fuente iraní de alto rango afirmó que no se habían registrado avances en las conversaciones para reactivar el acuerdo provisional alcanzado en junio, mientras continuaban los ataques contra buques.