La disminución de las expectativas de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal debilitó la divisa, pese a la escalada en Medio Oriente.
El dólar global sigue estable, pero cerrará la semana con una caída de punta a punta.
El dólar global se mantenía estable el viernes, pero se encaminaba a una caída semanal, ya que un informe de inflación estadounidense moderado esta semana llevó a los operadores a reducir las apuestas sobre inminentes subas de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed), aunque la escalada de ataques en Medio Oriente afectó negativamente al sentimiento del mercado.
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El índice dólar —que mide el desempeño del billete verde en relación con una canasta de otras seis divisas de relevancia internacional— se mantuvo prácticamente sin cambios en 100,69, lo que supone un descenso semanal del 0,3%. El indicador alcanzó su nivel más bajo en un mes a principios de esta semana debido a la disminución de las probabilidades de una subida de tipos a corto plazo, pero los flujos de capital hacia activos refugio han contribuido a sostener el dólar.
Irán y Estados Unidos intensificaron el intercambio de disparos en una escalada que duró una semana y que ha desbaratado en gran medida la tregua del mes pasado, impulsando la demanda de refugio seguro para el dólar y llevando los precios del petróleo cerca de máximos de un mes. Esto redujo el interés por vender dólares, un freno que fue respaldado también por los datos de la economía estadounidense.
Los datos publicados el jueves mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron ligeramente en junio, ya que la bajada de los precios de la gasolina afectó a los ingresos de las gasolineras, pero el gasto en línea se disparó, lo que llevó a los economistas a revisar al alza sus estimaciones de crecimiento para el segundo trimestre. La resiliencia de la economía quedó reforzada por otros datos que también mostraron estabilidad en el mercado laboral.
Los economistas creen que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios a finales de este mes, luego de que los datos mostraran que la inflación de los precios al consumidor se había moderado en junio. Sin embargo, los responsables políticos también son cautelosos a la hora de confiar demasiado en un solo mes de mejora después de meses en los que la inflación se movió en la dirección equivocada.
Según la herramienta FedWatch de CME, las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en julio se situaban en el 11%, frente a una probabilidad implícita del 25% la semana pasada. Los operadores prevén subidas de 26 puntos básicos para diciembre.
En los mercados de divisas, el euro se mantuvo estable en 1,145 dólares, encaminándose a una subida del 0,3% en la semana; y la libra esterlina cayó ligeramente hasta los 1,346 dólares, pero se encaminaba a un aumento semanal del 0,5%, su tercera semana consecutiva de ganancias ante la disminución de la preocupación por las perspectivas fiscales de Gran Bretaña.
El yen se fortaleció ligeramente, cotizando a 162,26 por dólar estadounidense, pero se mantuvo cerca del mínimo de 162,84 que alcanzó a principios de mes, el nivel más bajo en 40 años. Los operadores se mostraron recelosos ante una posible intervención oficial de Tokio después de que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, reiterara la disposición del gobierno a tomar medidas decisivas.
El dólar australiano se encaminaba a su tercera semana consecutiva de ganancias, aunque se debilitó un 0,24% durante la jornada, situándose en 0,6981 dólares, debido al optimismo generalizado y a la fuerte caída de las bolsas mundiales. Mientras que el yuan se debilitó desde el máximo de un mes alcanzado frente al dólar, pero se mantuvo encaminado a su tercera semana consecutiva de ganancias.
Otra brutal venta masiva de acciones de fabricantes de chips se extendió por los mercados bursátiles mundiales el viernes, provocando una debacle en Asia y una caída en los índices bursátiles europeos, ya que los inversores reevaluaron abruptamente la durabilidad del repunte impulsado por la inteligencia artificial. Los renovados ataques militares en Medio Oriente también estaban afectando la confianza de los inversores, manteniendo elevados los precios del petróleo y reavivando la preocupación por la inflación y el crecimiento.
En Europa, el STOXX 600 cayó un 0,7%, con las principales bolsas en París y Frankfurt cotizando a la baja. El FTSE británico estaba plano.
Las pérdidas fueron más pronunciadas en Asia, con el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico excluyendo a Japón, bajando un 3%, mientras que el Nikkei cayó un 4%, lo que supone un descenso del 12% respecto a su máximo reciente. El mercado de valores de Taiwán soportó la peor parte de la venta masiva, desplomándose más del 6% en su peor día desde los aranceles del "Día de la Liberación" del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que el índice de valores de primera línea de China cayó un 3,6%.
En Hong Kong, el índice Hang Seng bajó un 1,8%, y el índice tecnológico Hang Seng registró una caída del 4,4%, la más pronunciada desde abril de 2025.
La relativa falta de un sector de hardware tecnológico en Europa ha hecho que tienda a estar más protegida que otros mercados de una fuerte caída en las acciones tecnológicas.
En Estados Unidos, los futuros del Nasdaq cayeron un 2,2%, mientras que los futuros del S&P 500 bajaron un 1,1%.