El dólar global se fortaleció ante las expectativas de una suba de tasas de la Fed y Wall Street cierra al alza

En paralelo, las acciones estadounidenses avanzaron más de 1% en el S&P 500 y el Nasdaq, impulsadas por los resultados de CoreWeave y el repunte del sector tecnológico.

El dólar global se fortalece ante la inflación elevada y las declaraciones restrictivas de la Reserva Federal.

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El dólar global se fortaleció frente a las principales divisas este miércoles, impulsado por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) aumente las tasas de interés en diciembre, luego de que los datos de inflación de Estados Unidos superaran las previsiones por tercer mes consecutivo.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas internacionales, avanzó un 0,63% hasta los 102,85 puntos, después de alcanzar su nivel más alto desde abril de 2025.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores elevaron del 70% al 87% las probabilidades de una suba de 25 puntos básicos en diciembre, luego de que los precios al consumidor estadounidenses aumentaran más de lo esperado en octubre. Las declaraciones de varios funcionarios de la Fed, que expresaron preocupación por la persistencia de la inflación, también reforzaron las apuestas por una política monetaria más restrictiva.

"El aumento de las expectativas sobre los tipos de interés está contribuyendo a sostener el dólar", afirmó Elias Haddad, director global de estrategia de mercados de Brown Brothers Harriman.

El dólar avanza frente a las principales monedas

La divisa estadounidense subió un 0,69% frente al yen japonés, hasta los 159,83 yenes, su nivel más alto en más de dos meses y próximo a la barrera de los 160 yenes por dólar. El euro, por su parte, cayó un 0,61% hasta los 1,11 dólares, alcanzando su nivel más bajo desde mayo de 2025. La libra esterlina retrocedió un 0,47% hasta los 1,33 dólares, mientras que el dólar se apreció un 0,86% frente al franco suizo, hasta los 0,832 francos, su mayor nivel desde mediados de octubre.

"El dólar muestra una fortaleza generalizada, respaldada en gran medida por un cambio hacia una postura más restrictiva en las expectativas sobre las tasas de los fondos federales, impulsado por el elevado dato del IPC de octubre, pero también amplificado por los recientes comentarios de los funcionarios de la Fed", señaló Haddad.

Entre las entidades financieras que revisaron sus previsiones sobre la política monetaria estadounidense, Goldman Sachs ahora espera subidas de tasas en diciembre y marzo, mientras que Deutsche Bank prevé aumentos en diciembre, enero y marzo.

La mayoría de las monedas de los mercados desarrollados, con excepción del dólar australiano y la corona noruega, se debilitaron frente al billete verde en lo que va del año. La creciente diferencia entre los tipos de interés y los flujos de capital hacia activos considerados refugio, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, contribuyeron a sostener la divisa estadounidense. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin avanzó un 0,16% hasta los 73.890,48 dólares, mientras que el ether subió un 0,85% hasta los 2.072,40 dólares.

Wall Street sube más de 1% impulsado por las tecnológicas

En paralelo, las acciones estadounidenses cerraron al alza este miércoles, con el S&P 500 y el Nasdaq avanzando más de un 1%, luego de que los resultados de la empresa de infraestructura de inteligencia artificial CoreWeave aliviaran las preocupaciones sobre la sostenibilidad del gasto en IA.

El Dow Jones subió 254,60 puntos, o un 0,49%, hasta los 52.486,49 puntos. El S&P 500 ganó 98,45 puntos, o un 1,31%, y cerró en 7.619,38 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 400,31 puntos, o un 1,60%, hasta los 25.466,19 puntos.

Las acciones de CoreWeave se dispararon un 24,7%, su mayor avance porcentual diario en más de tres meses, después de que la compañía anunciara que espera alcanzar la rentabilidad ajustada durante el primer semestre de 2028. La empresa busca transmitir confianza a los inversores sobre la capacidad de la fuerte demanda de servicios de inteligencia artificial y los compromisos de sus clientes para respaldar su expansión financiada con deuda.

El optimismo se extendió a otras compañías vinculadas a la infraestructura de IA. Nebius Group avanzó un 15,4% y Applied Digital ganó un 7,4%. Nvidia también recuperó terreno después de dos sesiones consecutivas de fuertes caídas, durante las cuales perdió alrededor de 430.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

El sector tecnológico lidera las ganancias

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia subió un 5,7% y cerró en su nivel más alto desde el 3 de noviembre, con avances en todos sus componentes. Por su parte, el sector tecnológico del S&P 500 ganó un 2,7%, el mejor desempeño entre los 11 principales sectores del índice.

El repunte se produjo después de varias jornadas de volatilidad, en las que los inversores alternaron entre las preocupaciones por las elevadas valoraciones de las compañías de IA y las expectativas de crecimiento del sector. También pesaron las inquietudes sobre una mayor regulación de la industria tras las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. "Todo el mundo busca una señal de alerta cada día, cada minuto de cada día, y luego reacciona cada día", señaló Thomas Martin, gestor sénior de cartera de Globalt.

Otro de los focos de atención fue la posible salida a bolsa de Anthropic. La compañía desarrolladora del chatbot Claude busca alcanzar una valoración de hasta 1,4 billones de dólares en su oferta pública inicial, una operación que podría atraer un fuerte interés de los inversores minoristas. El índice de volatilidad de Wall Street, el VIX, cayó por cuarta sesión consecutiva y cerró en 17,49 puntos, su nivel más bajo en una semana, luego de haber alcanzado la semana pasada su máximo en más de siete meses.

Pese al avance bursátil, los inversores siguen atentos a la evolución de la inflación y a las próximas decisiones de la Reserva Federal. Los datos de octubre reforzaron las expectativas de una suba de tasas en diciembre y elevaron los rendimientos de los bonos del Tesoro, aunque el mercado de deuda estadounidense permaneció cerrado el miércoles por el feriado del Día de los Veteranos.