Los temores de que Grecia abandone la Eurozona golpea a los mercados y en especial al español. En medio de la creciente incertidumbre, el Tesoro de España realizó una colocación de deuda a mayor tasa y el riesgo país se disparó a un nivel récord.
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El diferencial de rendimiento de la deuda española a 10 años contra el bono equivalente alemán Bund alcanzó un máximo de la historia del euro tras la operación, debido a las preocupaciones sobre los bancos y las dudas en torno al futuro griego en la zona euro.
En tanto, el costo de asegurar la deuda española contra la cesación de pagos, medido por el instrumento Credit Default Swaps, alcanzó un máximo histórico el lunes ante la crisis política en Grecia y las preocupaciones sobre el sector bancario español.
Los CDS a cinco años subieron a 540 puntos básicos, según el servicio de información de mercado Markit. Esto significa que el costo de asegurar una exposición de 10 millones de dólares de deuda asciende a 540.000 dólares. Los CDS italianos e irlandeses también subían.
Todo esta situación de acrecentó luego de que el Tesoro español colocara 2.900 millones de euros (3.800 millones de dólares) en letras del Tesoro a 12 y 18 meses, un 97 por ciento del objetivo máximo previsto de 3.000 millones de euros.
Según datos divulgados el lunes por la tesorería española, en Letras a 12 meses adjudicó 2.192 millones de euros frente a una demanda de 4.027 millones de euros, con una tasa marginal del 3,099 por ciento, desde el 2,738 por ciento de la anterior emisión del pasado 17 de abril. Por su parte, a 18 meses colocó 711 millones de euros frente a los 2.296 millones de euros solicitados, con un tipo marginal del 3,404 por ciento, desde el 3,200 por ciento de la anterior emisión de abril.
"Un par de subastas ligeramente decepcionantes, con un flojo ratio de cobertura y algo por debajo del objetivo máximo. En la situación actual en España con las nuevas provisiones exigidas al sector bancario, estas subastas no son una gran fuente de confianza en el mercado", dijo Mark Miller, economista de Capital Economics.
En el mercado secundario, el diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán se situaba en 482 puntos básicos (pb), frente a los 471 pb antes de la subasta y lo 451 pb de las últimas transacciones del viernes.
Junto con el alza de las rentabilidades, la bolsa española registraba una fuerte caída el lunes a mediodía, encabezada por el sector bancario después de que el Gobierno español exigió el viernes nuevas provisiones por 30.000 millones de euros para elevar las coberturas del crédito inmobiliario.
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