Bolsa porteña se derrumbó 10%, bonos hasta 17% y riesgo-país trepa 17%

Ante la ola de venta y caída de precios, la Justicia prohibió por siete días laborales la operatoria de los fondos de pensiones en el mercado financiero.

Caídas de dos dígitos en nueve de las 22 empresas líderes de la Bolsa porteña marcaron hoy una fuerte baja del 10,11 por ciento en el índice Merval que en 940,82 unidades quedó en su nivel más bajo desde junio de 2004.

Se llegó a ese resultado después de haber soportado el mercado un derrumbe del 16,92 por ciento en el peor pasaje de la rueda y cuando todo hacía suponer que los papeles estaban encaminados a una caída histórica, pero la compra de oportunidades y de aquellos que estaban "vendidos" permitió limar buena parte de los quebrantos.

El comportamiento se repitió en todos los frentes y la nota más llamativa entre los títulos públicos surgió del lado del Discount -el bono más representativo del canje de deuda- que de acusar un desplome del 24,33 por ciento terminó un 4,5 abajo, lo que podría parecer una diferencia de tipo corriente en las últimas ruedas.

Otro termómetro de los pronunciados altibajos que se vivieron en la jornada fue el recorrido del riesgo país, que es la sobretasa de los bonos frente a papeles similares de Estados Unidos. La medición del JP Morgan escala a 1.900 unidades, pero antes había desbordado los 2.000 puntos.

Para explicar tamaño derrumbe de las variables, los especialistas apelaron al complejo panorama externo por las claras evidencias de una recesión global, combinado con las "dudas que provoca el proyecto para eliminar el esquema de jubilación privada", según los argumentos más escuchados

Las administradoras de fondos de jubilación tienen una participación en el mercado de capitales de unos 52.000 millones de pesos a través de títulos públicos y otros 10.000 millones en acciones.

Ante la ola de venta y caída de precios, la Justicia prohibió por siete días laborales la operatoria de los fondos de pensiones en el mercado financiero. Durante la medida cautelar las AFJP sólo podrán renovar los plazos fijos.

Con la desaparición de los que serían los mayores operadores del mercado, el nerviosismo de los operadores sintonizó en tiempo real cada uno de los movimientos del mercado, y el cierre encontró a los precios desbocados y a los operadores con rostros de preocupación.

Sin embargo, a los efectos estadísticos la mayor caída que sufrió el Merval ocurrió en enero de 1990, cuando el entonces ministro de Economía, Antonio Erman González, lanzó el Plan Bonex.

La Bolsa porteña había cerrado el 28 de diciembre y reabrió el 8 de enero de 1990. Casi sin australes en la calle y con un dólar "paralelo" en violenta baja desde 1.950 hasta 1.100 australes, las acciones se desplomaron 53,09 por ciento.

El resultado de hoy deja al selecto grupo de las empresas líderes con una caída del 41,13 por ciento en lo que va de octubre. La diferencia se amplía al 56,27 si se comparan los 2.151,73 puntos que tenía el Merval a fines del año pasado.

Hoy las mayores bajas en el panel Merval se anotaron en las acciones de las siguientes empresas: Telecom, 25,09; Socotherm, 24,07; Cresud, 20,00; Molinos Río, 17,57; Paty, 17,15; Transener, 14,91; Aluar, 13,87; Indupa, 13,40; y Tenaris que perdió 12,80 por ciento.

El día también resultó particularmente negativo para los bonos, cuyos rendimientos pasaron a ser más altos de los que ofrecían los días previos al default de 2001.

El escenario internacional también se presentó negativo ante las cada vez más firmes señales de una recesión extendida a las principales potencias.

Para nublar el panorama, el Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento económico de América latina en el 2009 podría reducirse más de lo previsto.

En Europa lo peor pasó por Madrid con un rojo del 8,18 por ciento.

Frente al complicado panorama financiero en todos los frentes, el dólar estuvo más pedido y desde temprano las ventas del Banco Central salieron a abastecer la demanda.

"El dólar continúa siendo el más seguro activo líquido que cuentan los operadores, por lo que sigue demandado tanto en el mercado local como en el de los países vecinos, que sufren devaluaciones a diario debido a la salida de inversores", resumió Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios.

En casas de cambio la divisa estadounidense se mantuvo en 3,24 pesos el tipo vendedor con un máximo de 3,245 en algunas entidades, mientras que entre bancos y empresas cerró a 3,225 pesos o un 0,38 por ciento más que ayer. El mercado cambiario movilizó 744 millones de dólares, casi un 20 por ciento menos que ayer