El primer paso de cualquier operador financiero exitoso

Analizar los mercados si bien tiene su nivel de complejidad, podemos decir con certeza que no se acerca en lo más mínimo a la dificultad que implica operarlos. Esto se debe principalmente a que cuando estamos arriesgando nuestro dinero para obtener un rendimiento en cierto instrumento, dejamos de pensar de forma lógica nada más y agregamos el hemisferio derecho al juego.

Las emociones son de gran utilidad en la vida cotidiana, nos permiten tener sensaciones y nos ayudan a sobrevivir y movernos en el mundo, pero en los mercados nos meten más en apuros de los que nos salvan. Algunos de los problemas que nos brinda el trading emocional son:

Tener esperanzas aún cuando las pérdidas son demasiado grandes para seguir.

Seguir en una posición perdedora cuando no hay indicios de una recuperación.

Entrar en un trade para no perderme de la "fiesta".

Salir de una operación con ganancia por que puedo perder luego lo que he ganado.

Cerrar muchas operaciones con ganancias chicas para luego perder todo en un trade.

Hay muchas técnicas o formas para recuperar el control de su operatoria, pero a mi opinión la más vital es tener un diario de trading. Puede sonar tedioso y aburrido hacerlo pero los beneficios de tener su propio jornal sobrepasan por mucho al trabajo de hacerlo. Para realizarlo puede utilizar un cuaderno, una planilla de excel, un documento de word, google sheets, o cualquier herramienta que se le ocurra. El propósito de este libro es mostrarnos el compilado de toda nuestra actividad de trading de forma objetiva, incluyendo también los pensamientos que tenemos mientras operamos.

Los beneficios más grandes de este instrumento son:

1. Nos da la organización que necesitamos para poder operar un mayor número de instrumentos y así aprovechar el mayor número de oportunidades, ya que al tener organizados nuestros análisis lo podemos ver de una forma más simple y rápida.

2. Nos ayuda a optimizar las estrategias que tenemos para tener menores pérdidas y mayores ganancias, siendo esto la clave del éxito.

3. Nos ayuda a disciplinar nuestra operativa, ya que nos muestra errores que cometemos al dejarnos llevar por nuestras emociones.

4. Nos permite hacer evaluaciones sobre las estrategias que estamos utilizando, para dejar de utilizar los métodos que nos hacen perder dinero.

¿Pero como crear nuestro trading journal?

El diario de operatoria, necesariamente debe abarcar tanto todas las acciones y pensamientos antes de ingresar nuestra orden al mercado, como también incluir sentimientos, análisis técnico y manejo de posiciones, así como gráficas del cómo funcionó la operación luego de ésta. Es vital seguir un plan de operatoria, y tener objetivos claros para no apostar ciegamente y tratar de operar utilizando las probabilidades siempre a nuestro favor. Para generar este jornal, en necesario separar nuestro diario en 2 partes:

1) En la primera parte incluiremos siempre de forma simple nuestras proyecciones en los mercados dependiendo en la estrategia que estamos utilizando para verlo y en el tiempo que estamos viendo el análisis. Por ejemplo, supongamos que operamos utilizando Figuras Armónicas, Elliott Wave y Medias Móviles. Por lo tanto las pondremos en columnas y abajo escribiremos lo que observamos. Esto nos sirve para rápidamente ver que es lo que estábamos observado y como se está comportando el mercado. También podemos escribir el objetivo para operar, pendientes o fortalezas que vemos etc. (Ver cuadro 1)

2) Luego crearemos la segunda parte del diario, que será vital al futuro ya que nos dará las métricas y nos permitirá sacar conclusiones generales de qué tan acertados fuimos, nuestras ganancias, tiempo de trading, riesgos, etc.

Primero empezaremos con las métricas básicas.

Lo que debemos ingresar nuestra tabla es:

Fecha que se ingresó el trade

Tiempo en el que se metió la orden (Ej. 1 H o Diario)

Estrategia usada para abrir un trade.

Mercado que se opera

Tamaño de lote o posición

Dirección (Long o Short)

Precio de entrada

Precio de salida

Stop loss

Ganancia y Pérdida

Riesgo en Moneda de la Cuenta

Riesgo en términos de estándar. Si la unidad de medida es el 1% de la cuenta, y se arriesga 2% en un trade especifico, utilizaremos 2R.

Comentarios de emociones: un recuento corto de lo que se espera o se piensa del trade. (Ver cuadro 2)

Por último debemos incluir las gráficas de la operación que se tomó, para luego evaluar nuestro rendimiento una vez pasada la oportunidad, es vital incluir tanto gráficas en las que se perdió como las que se ganó, con los indicadores que se utilizaron para entrar en la operación y para manejar la posición, anotando en ellos los niveles y causas del cierre de la posición. Toda la información es útil para nosotros, ya que nos abrirán la puerta para la optimización.

Con el fin de tener la información más precisa y evaluar correctamente cada operación utilizaremos en primer lugar, un gráfico de un tiempo mayor a la oportunidad, por ejemplo si vimos el trade en 4H, tomaremos también una gráfica de la situación en 1D, de esta forma podremos ver la estructura general del mercado al momento de que tomamos la operación.

Luego, debemos tener el gráfico de entrada a la operación que se vio la oportunidad y el gráfico en salida de la operación sea en pérdida o ganancia. Es muy útil dibujar los niveles de SL y TP en estas gráficas, como también lineas de tendencia y escribir en el gráfico que fue lo que vimos y por que reaccionamos de esa forma.

Finalmente llegamos a lo mejor de este instrumento, siendo esto la revisión y optimización de estrategias.

Nuestros objetivos principales son 4:

Identificar las estrategias o patrones que nos llevan a mayores pérdidas.

Identificar las estrategias que nos llevan a las mayores ganancias también.

Identificar formas para minimizar nuestras pérdidas

Identificar formas para maximizar nuestras ganancias.

Buscar estrategias para confirmar o subir la probabilidad de estar acertados.

En esta etapa debemos ser muy objetivos para mejorar. Primero analizar las estadísticas de nuestros sistemas y preferir ciertos métodos a otros por su efectividad. No es de menos ver si el método tiene o no resultados o si se adapta a nuestra forma de tomar riesgos también. Si bien es verdad que debemos tener múltiples estrategias tanto para mercados en tendencias, como en rangos. Yo recomiendo utilizar un número limitado de sistemas, y especializarse en los que nos dan ganancias.

Para concluir, la búsqueda de consistencia en nuestras cuentas es un trabajo arduo de todos los días, es vital aprender a controlar nuestros impulsos y manejarnos de forma objetiva siempre. Cuando tengamos operaciones abiertas, hay que tratar de seguir nuestras reglas al pie de la letra y tratar de controlar nuestras emociones, por que si bien a veces el miedo y la avaricia hacen que nos "salga bien" un trade, si no somos disciplinados las decisiones emocionales siempre nos llevan a perder gran parte o todo nuestro dinero.

Se debe recordar siempre que operar no es un juego de azar sino una estrategia estadística en la que nuestros únicos objetivos deben ser ganar nominalmente más de lo que se pierde nominalmente y ser consistentes, y de esta forma el mercado siempre nos dará una segunda oportunidad y nos hará exitosos.