Mercados americanos, ¿colocaron su piso?

 El día viernes tuvimos la trágica noticia de la sucesión de atentados en París que dejaron perplejos al mundo entero. Los mercados se encontraban cerrados y en las primeras operaciones del domingo a la noche se reflejaron presión vendedora tanto para el euro como para las Bolsas mundiales. Si bien son lamentables los sucesos ocurridos y expresamos nuestros condolencias hacia los familiares de las víctimas de estos atentados, los mercados bursátiles utilizaron las caídas de los futuros para comprarlas y edificaron una buena reacción de precios, pudiendo haber sido estas malas noticias lo que generó el exabrupto necesario para que se crearan pisos muy importante sujetos a confirmación. Vayamos al análisis.

Dow Jones

La caída en el Dow hacia los pisos de ayer de 17.210 puntos en horario de mercado y niveles inferiores a los 17.100 en los futuros temprano es interpretado como la onda 4 de la serie desde el 24 de agosto; si es así el, Dow encontró su piso como fue proyectado en la onda 4 de menor grado y 38,2 de Fibonacci definida desde los 15.940 hasta los 17.977 puntos. Ahora la resistencia la tenemos en los 17.490-17.590. La superación de los 17.590 base cierre será la primera indicación de que el piso buscado ha sido encontrado. Otra interpretación puede ser que estamos en 2 de (3), y menos probable en una tendencia bajista debajo de los 15.940-15.370 puntos, mientras los soportes aguanten el escenario favorecido es correctivo e idealmente el piso fue visto ayer en los niveles mínimos registrados. En el cuadro general es preferido por el analista señalar que el índice Dow en los pisos de 15.370 del black monday del 24 de agosto debería haber completado la onda (4) de la serie desde marzo de 2009 corrigiendo el 15 por ciento proyectado para este 2015. La recuperación desde el 24 de agosto creemos que es parte de la onda (5) que dará fin a la secuencia de subida desde el año 2009. Los Fibonacci sugieren que el techo final del mercado ocurrirá en algún momento del año 2016, creemos que ello será con nuevos máximos históricos arriba de los 18.351 puntos de este año 2015. Idealmente será en la zona de 19.000-20.000 y los meses preferidos son marzo y mayo del año 2016. Recién allí esperamos que los cinco movimientos desde los 15.370 puntos queden completados...

S&P500

Como venimos diciendo desde reportes técnicos, en el S&P500 estamos proponiendo otro conteo siendo el avance 1.871-2.116 en 5 movimientos una onda 1, estamos en la onda 2 en fuerza que si es corta debería haber terminado ayer justo en la zona proyectada de 2.020-2.017 puntos; en esta área el S&P500 concentra el 38,2 del avance previo 1.871-2.116 y la onda 4 de menor grado, adicionalmente vimos una llave de reversión alcista en el día de ayer, con la apertura con gap y ni que hablar con los niveles cercanos a los 2.000 que se vieran en las primeras operaciones de la noche. Ahora la zona de 2.063-2.075 es fuerte resistencia para la actual recuperación, y su superación confirmará el piso y reanudación alcista. Tanto tiempo se mantenga 2.019, la llave se mantendrá intacta; sólo su perforación sugerirá 1.990 y 1.965 Fibonacci más profunda dentro de la onda 2 de la serie desde 2.116 que corrige la onda 1 1.871-2.116, mientras 2.019 se mantenga el piso lo vimos ayer. En el cuadro principal el índice S&P500 en los pisos de 1.871 debería haber completado la onda (4) de la serie desde marzo de 2009 corrigiendo el 15 por ciento proyectado para este 2015. La recuperación 1.871 creemos que es parte de la onda (5) que dará fin a la secuencia de subida desde el año 2009. Los Fibonacci sugieren que el techo final del mercado ocurrirá en algún momento del año 2016, creemos que ello será con nuevos máximos históricos arriba de los 2.132-2.134 puntos de este año 2015. Idealmente será en la zona de 2.300 y los meses preferidos son marzo y mayo del año 2016. Recién allí esperamos que los cinco movimientos desde los 1.867 puntos queden completados. La hipótesis de que la subida hacia 2.116 haya sido una onda 2 engañosa de bearmarket sólo debe ser seriamente considerada si 1.965 es perforado.

NASDAQ Compuesto

El NASDAQ compuesto produjo un fuerte selloff en los últimos días, el selloff paró ayer con precisión en la zona de soporte proyectada de 4.900-4.920, vimos niveles mínimos de 4.908 puntos esto es el 38,2% exacto de Fibonacci de recorte de la subida previa desde los pisos de 4.487 a los 5.163 puntos. Adicionalmente, en esta zona el mercado fue a cubrir un gran gap que había dejado abierto el mercado en la segunda quincena de octubre y el mercado volvió claramente arriba de la media móvil de 200 días. Sin embargo, ahora tenemos resistencia en los 5.005 que es la base del gap del día jueves de la semana que pasó. Superado los 5.005 puntos será un primer elemento para pensar que vimos el piso del Nasdaq en este caso al puede ser la 3 de 3) de (5) de la serie empezada en el famoso black monday y que nos lleva a nuevos máximos históricos a la zona de los 5.500 y los 6.000 puntos. Arriba de 5.005 tendremos una primera confirmación alcista y arriba de los 5.090 puntos la definitiva. Debajo de los 4.900 el mercado quedará vulnerable para ir a 4.750 62 por ciento de recorte de toda la subida desde los 4.487 y el último bastión alcista para producir la euforia final a 5.500-6.000 hacia marzo y mayo que venimos proyectando antes de unirse al colapso de los Fibonacci de la segunda parte de 2016.

Noticias importantes

Estimado lector de Ámbito Financiero que nos ha acompañado durante tantos años, igual que este medio, Ruarte´s Reports, que se ha desarrollado en los últimos años en diferentes países de LATAM, empieza un proceso de relanzamiento de su marca en la Argentina coincidiendo con el nuevo Gobierno cualquiera sea el vencedor en el próximo balotaje.

Dentro de este proceso los reportes históricos de Bolsa Argentina y Bonos Argentinos son confeccionados por dos nuevos seniors analistas especialistas en la teoría de la onda Elliott, en particular y análisis técnico en general; además incluiremos nuevos productos algunos novedosos y esperamos sean de interés para el inversor argentino.

Tanto personalmente como nuestros nuevos analistas del team participarán como un "bonus extra" para los que quieran participar en nuestro curso on line del próximo 30 de noviembre, teniendo previsto dar a los inscriptos argentinos una participación del 07 de diciembre, que hablaremos con los nuevos analistas de la realidad de los productos de mayor interés para nuestro país, Bolsa argentina, bonos argentinos, granos y relación dólar peso dentro del marco de los mercados globales; quedan todos formalmente invitados.

Gracias a todos por la confianza de tantos años esperamos en esta nueva etapa apostar por el crecimiento del mercado de capitales de la Argentina y su exitosa inserción dentro de LATAM.