Las acciones en EEUU y Europa caen el jueves y el dólar, considerado un refugio seguro, subía después de que la última lectura de la inflación en Estados Unidos aumentó el temor de los inversores a una subida de tasas de la Reserva Federal y a una posible recesión.
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Los mercados de Nueva York operaban hoy con tendencia negativa y su principal índice, el Dow Jones Industriales, perdía 1,82% para ubicarse en 30.213,37 puntos.
En tanto, el índice selectivo S&P 500 operaba con un descenso de 1,62%, y el tecnológico Nasdaq registraba una baja de 1,86%, según la agencia de noticias Bloomberg.
Los datos del miércoles mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron un 9,1% interanual en junio, frente al 8,6% de mayo.
Los datos se consideraron como un argumento más para que la Reserva Federal suba las tasas de forma agresiva. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que las autoridades podrían considerar un aumento de 100 puntos básicos en la reunión de julio.
A primera hora de la mañana en Europa, los mercados monetarios valoraban en un 54% la posibilidad de una subida de un punto porcentual en la reunión de julio y en un 46% la posibilidad de una subida de 75 puntos básicos.
A las 1106 GMT, el índice europeo STOXX 600 perdía un 1% y alcanzaba su nivel más bajo en 8 días. El FTSE 100 de Londres bajaba un 0,9%
La venta continuaría en Wall Street, ya que los futuros del S&P 500 bajaban un 1,3% y los futuros del Nasdaq cedían un 1%.
JPMorgan Chase & Co, el mayor banco estadounidense, informó de una caída en las ganancias del segundo trimestre. El presidente ejecutivo, Jamie Dimon, advirtió que la tensión geopolítica, la elevada inflación, la disminución de la confianza de los consumidores, el inédito endurecimiento cuantitativo y la guerra en Ucrania "muy probablemente tendrán consecuencias negativas en la economía mundial en algún momento".
El índice dólar subía un 0,4%, a 108,7 unidades, mientras que el billete verde se apreciaba un 1,3% frente al yen , situándose en su nivel más alto desde 1998.
La libra esterlina bajaba un 0,5%, a 1,1832 dólares. En la primera votación para elegir al sucesor de Boris Johnson al frente del Partido Conservador, el exsecretario de Economía Rishi Sunak obtuvo el mayor respaldo de los legisladores conservadores.
El euro bajaba un 0,5% a 1,001 dólares, tras caer el miércoles por debajo de la paridad por primera vez desde 2002.
El euro se ha visto presionado por el retraso del Banco Central Europeo con respecto a la Reserva Federal a la hora de poner fin a su política monetaria ultraexpansiva de la última década, así como por los riesgos económicos derivados de la dependencia de la zona euro del gas ruso.
La Comisión Europea recortó sus previsiones de crecimiento económico de la zona euro para este año y revisó al alza sus estimaciones de inflación.
El rendimiento de la deuda pública alemana de referencia a 10 años subía 7 puntos básicos, a 1,219%. Los retornos italianos subieron fuertemente antes de una votación de confianza parlamentaria que podría hacer caer al gobierno del país.
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subía unos 6 puntos básicos, a 2,9614%. La curva de rendimientos de los bonos del Tesoro entre 2 y 10 años ha alcanzado su mayor nivel de inversión que en cualquier momento de este ciclo, según Deutsche Bank.
La inversión de la curva de rendimiento, que se produce cuando las tasas de interés a corto plazo son más altas que las de largo plazo, suele considerarse un indicador de que los mercados están anticipando una recesión.
Los precios del petróleo caían porque los operadores consideraban que una gran subida de las tasas en Estados Unidos podría reducir la demanda de crudo.
Los precios del petróleo caían más de 2 dólares el jueves, ya que los inversores se centraban en la perspectiva de una gran subida de tasas en Estados Unidos a finales de este mes que podría frenar la inflación, pero que al mismo tiempo afectaría a la demanda de crudo.
Los futuros del crudo Brent para septiembre perdían 2,12 dólares, o un 2,13%, a 97,45 dólares por barril a las 1101 GMT, tras cerrar el miércoles por debajo de los 100 dólares por segunda sesión consecutiva.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate para entrega en agosto caía 2,48 dólares, o un 2,58%, a 93,82 dólares el barril.
Los precios del petróleo han caído en las dos últimas semanas por la preocupación a una recesión, a pesar de la caída de las exportaciones de crudo y productos refinados de Rusia en medio de las sanciones occidentales y la interrupción del suministro en Libia.
"Claramente, la atención se centra ahora en el lado de la demanda de la ecuación del petróleo. El informe semanal de ayer de la EIA (Administración de Información de Energía de Estados Unidos) mostró una considerable acumulación de inventarios de productos", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.
"El daño colateral del creciente temor a la inflación es la fortaleza del dólar, que también es bajista para los precios del petróleo. Curiosamente, los mercados físicos siguen siendo fuertes, pero el cambio de confianza de los inversores financieros es actualmente la fuerza motriz dominante".
La Reserva Federal de Estados Unidos intensificaría su batalla contra la inflación, que se encuentra en un máximo de 40 años, con una subida de tasas de 100 puntos básicos este mes, después de que un sombrío informe sobre la inflación mostró una aceleración de las presiones sobre los precios. La reunión de política monetaria de la Fed está prevista para los días 26 y 27 de julio.
Los inversores acudieron en masa al dólar, considerado a menudo como un activo de refugio. El índice dólar alcanzó el miércoles un máximo de 20 años, lo que encarece el petróleo -que cotiza en el billete verde- a los compradores con otras divisas.
En Europa, las señales también fueron bajistas para la demanda, ya que la Comisión Europea recortó su previsión de crecimiento económico y elevó la tasa de inflación prevista al 7,6%.
La preocupación por las restricciones por el COVID-19 en múltiples ciudades chinas para frenar los nuevos casos de una subvariante altamente infecciosa también ha mantenido el precio del petróleo bajo control.
Datos de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos también apuntan a la disminución de la demanda, con un suministro de productos que se redujo a 18,7 millones de barriles por día, el más bajo desde junio de 2021. Los inventarios de crudo subieron, reforzados por otra gran liberación de reservas estratégicas.
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