La Bolsa de Valores de Nueva York se mostró altamente volátil en la rueda, debido a que los títulos de Apple cayeron tras un artículo en el que se afirmó que la empresa planea ralentizar la contratación y el gasto el próximo año. Además, la fluctuación se incrementó por cifras buenas y malas de algunos balances bancarios. Así fue como la jornada bursátil en EEUU pasó de las subas iniciales, y a operar en terreno negativo en el epílogo de la sesión.
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Faltando poco para el cierre, el índice Nasdaq descendió 0,8%; el S&P 500 perdió un 0,8%, y el Dow Jones bajó un 0,7%.
Las principales subas del Nasdaq se anotaron en Airbnb 3,2%, JD.com 3% y Old Dominion Freight Line y Booking 2,4%. Lo mejor del Dow Jones fue para Goldman Sachs 2,5%, Dow 1,9% y Chevron 1,4%. En el S&P 500 se destacaron Freeport MacMoRan 6,2%, Enphase Energy 5,9% y Solahedge Technologies 5,6%.
Las acciones de tecnología y atención médica lideraron las caídas, con Apple cayendo más de 2%. El fabricante de iPhone planea desacelerar la contratación y el crecimiento del gasto el próximo año en algunas divisiones para hacer frente a una posible recesión económica, según Bloomberg.
La jornada continuó con la presentación de balances bancarios. Entre los cuales el Bank of America publicó resultados trimestrales mixtos, con ingresos beneficiados por el aumento de las tasas de interés y el crecimiento de los préstamos a clientes, pero la ganancia neta cayó un 34%.Sin embargo, las cifras de Goldman Sachs superaron con creces las expectativas superando ampliamente sus ganancias e ingresos esperados.
El dólar se debilitó en la rueda, a un mínimo de una semana frente a una canasta de divisas, tras haber alcanzado máximos de dos décadas la semana pasada, porque los operadores recortaron sus apuestas sobre la agresividad de la Reserva Federal a la hora de subir las tasas en su reunión de este mes. Además, un modesto repunte en el apetito de los inversores por los activos de riesgo también debilitó la demanda de la divisa como refugio.
En este escenario monetario, los funcionarios de la Fed señalaron el viernes que probablemente subirán las tasas 75 puntos básicos en su reunión del 26 y 27 de julio, pese a que una reciente medida de inflación podría justificar alzas mayores de las previstas más adelante en el año.
Los operadores de los contratos de futuros vinculados a la tasa de interés de los fondos federales a corto plazo de la Reserva Federal, que se habían inclinado por una subida de un punto porcentual, cambiaron sus apuestas firmemente a favor de una de 0,75 puntos porcentuales en la próxima reunión.
"Es una clara inversión de los precios de la semana pasada, después de que la cifra de expectativas de inflación a 5 años de la UMich y después de que (el gobernador de la Fed, Christopher) Waller sembró dudas significativas sobre una subida mayor", dijo Michael Brown, jefe de inteligencia de mercado de Caxton.
Por su parte, la encuesta preliminar a consumidores de la Universidad de Michigan de julio mostró el viernes que ven una inflación en un 2,8% en un horizonte de cinco años, la más baja en un año y por debajo del 3,1% de junio.
Desde la Reserva federal, el gobernador Waller, dijo que era partidario de una nueva subida de las tasas de 75 puntos básicos este mes, lo que hizo que se redujeran las apuestas a una de 100 puntos básicos, que habían aumentado después de que un informe del Departamento de Trabajo mostró el miércoles que los precios al consumo subieron un 9,1% en junio.
Frente a una cesta de divisas, el índice dólar bajó un 0,5% a 107,32 unidades. El jueves había cerrado en un máximo de dos décadas de 108,65 unidades. Y el euro subía un 0,68% a u$s1,0158.
La jornada europea bursátil también se caracterizó por mantenerse alcista, en medio de la comunicación oficial de que el Banco Central Europeo subirá las tasas por primera vez en más de una década el jueves, el mismo día en que el bloque espera que Rusia reanude el suministro de gas. Italia, por su parte, vuelve a estar inmersa en una crisis política.
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 1,3% ,, tras registrar una caída del 0,8% la semana pasada. Las ganancias día fueron lideradas por las mineras, los valores energéticos y los bancos.
El contexto en el que operan los mercados en Europa, tienen presente que el primer ministro Mario Draghi intentó dimitir de su cargo el jueves después de que el Movimiento 5 Estrellas, socio de la coalición, no le apoyó en una moción de confianza. La dimisión de Draghi fue rechazada por el presidente italiano.
Se espera que Draghi se dirija al parlamento el miércoles, pero el rendimiento de los bonos italianos a 10 años subía 10 puntos básicos (pb) el lunes hasta alcanzar el 3,48% , empujando el estrecho margen sobre los rendimientos del Bund alemán a su nivel más amplio en más de un mes, en torno a 235 pb.
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