La baja de la tasa de interés de 50 puntos porcentuales, como el mercado esperaba al haberle asignada una muy alta probabilidad de ocurrencia, dejó en claro que lo único que aumentó fue la volatilidad evidenciada por la gran suba inmediata y posterior mayor baja de los índices de acciones en la última hora de operaciones del mercado estadounidense. Inclusive el índice Vix finalizó aumentando.
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La lectura que puede hacerse del gran recorrido descripto es que: no sólo la economía está en peligro de recesión sino que la preocupación por el sistema financiero no es menor. Por el contrario, nueva evidencia se destapa diariamente, el caso del UBS y otro en Japón son elocuentes.
El mercado de opciones local finalizó cuando el S&P500 llegaba a sus máximos, por ello las opciones call lo hicieron también a ese nivel. Principalmente las calls de Tenaris de 64,10 y 67,10 a febrero que recuperaron toda la pérdida diaria para finalizar a $3 y 1,60, respectivamente, con más de 4000 contratos negociados cada una. Ya desde temprano y desconectada del Dow Jones la acción del Grupo Financiero Galicia estuvo muy firme, resistiendo la baja inicial del mercado, lo mismo ocurría con sus opciones call mientras las puts estaban ofrecidas, el rally final la llevó a 2,12 con ganancia y volumen para las calls a febrero, la serie de 2,05 negoció 12500 lotes cerrando a 10,1 ctvos con alza del 26 por ciento, la serie de 2,15 cerró a 5,7 ctvos con alza del 40%, al mes de abril la serie de 2,25 fue la más operada con 2000 lotes cerrando a 10,1 ctvos con alza del 7 por ciento.
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