Kuwait Investment Authority (KIA), un fondo estatal que maneja la nación del Golfo Pérsico, efectuaría una importante inyección de capital en Merrill Lynch y, en menor medida, en el Citi. De esta forma, las entidades procuran hacer frente a millonarias pérdidas que sufrieron sus balances en el cuarto trimestre por la crisis de las hipotecas «subprime» (de baja calidad).
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Merrill está buscando u$s 4.000 millones en una segunda operación que procura mejorar su base de capital. Pero además de Kuwait, también buscaría fondos a través de inversores europeos. El anuncio se espera para mediados de esta semana, según destaca en su edición de hoy el diario Financial Times.
Respecto a Citigroup, KIA estaría dispuesto a invertir entre u$s 2.000 y u$s 3.000 millones. Se trata de uno de los denominados «fondos soberanos» que hasta ahora se venía manejando de manera más conservadora, pero decidió dar estos nuevos pasos para no perder terreno ante competidores. Sin ir más lejos, hace apenas un mes que un fondo soberano de Abu Dhabi (Emiratos Arabes) anunció la compra de 5% del Citi en u$s 7.500 millones.
En cuanto al anuncio de Kuwait, no pasa desapercibido que hace pocos días ese país fue visitado por el presidente norteamericano George W. Bush. Una de sus preocupaciones es, justamente, evitar que la economía norteamericana entre en recesión cuando faltan pocos meses para las elecciones presidenciales. Una mayor debilidad de la actividad podría tener graves consecuencias para el partido republicano en los próximos comicios.
Se estima que en las próximas semanas los principales bancos norteamericanos estarán dando a conocer pérdidas del orden de los u$s 40.000 millones por su exposición en hipotecas de baja calidad. Buena parte de este rojo corresponde al Citi, cercano a los u$s 20.000 millones. En el caso de Merrill aún se duda sobre la magnitud del efecto en el balance, pero superaría largamente los u$s 10.000 millones. Su resultado se conocerá el jueves.
La nueva inyección de capital de KIA y otros inversores en Merrill Lynch, sigue a la efectuada por Temasek, un fondo del gobierno de Singapur y otro inversor neoyorkino, del orden de los u$s 6.400 millones.
Algunos bancos habrían salido mejor parados de la crisis hipotecaria. Es el caso del J.P.Morgan, que reportaría una ganancia de 93 centavos por acción, lo que representa una disminución de 14% respecto al año pasado.
Otras compras
Con estos resultados, no se descarta que la entidad salga a comprar a otras instituciones golpeadas por la crisis.
Entre los candidatos que más circulan se habla de Washington Mutual (una de las entidades más golpeadas por la crisis) y Mutual and Sun Trust. Se espera que en los próximos meses se produzcan más inyecciones de fondos soberanos en bancos norteamericanos. Estos movimientos ya fueron aceptados por los políticos en el Congreso de ese país, que en algún momento se había mostrado reticente a aceptar semejantes inyecciones de capital de países asiáticos. Sin embargo, no se descarta que haya presentaciones legales por la magnitud de las compras que involucran a unos pocos estados, entre ellos China, Singapur y Emiratos Arabes, a los que ahora se estaría agregando Kuwait.
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