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El despegue de los metales: oro, plata y cobre
Los cambios de tendencia en el mercado de dicha magnitud son difíciles de pronosticar, más aún cuando incrementa la euforia y confianza por parte del inversor es cuando más cerca nos encontramos de la finalización de un gran rally alcista. A la par a finales de 2011más del 90% de los inversores hubiesen tildado de locura aquellos pronósticos bajistas que situaran al oro en u$s 1.200, mientras que el consenso optimista indicaba para 2012 y 2013 la continuidad del bullmarket hacia 2.500 y 3.000 dólares en un típico pronóstico lineal que nos brinda la psicología de euforia propia de los picos.
Nuestro objetivo es identificar nuevamente el cambio de tendencia exacto que realizarán los metales, en este caso detectando el piso en donde se vivirá escepticismo en el mercado y, claro está: "el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar por lo inesperado, detectando oportunidades desde su inicio maximizando rendimientos ".
El oro alcanzó máximos históricos en setiembre de 2011 donde finaliza un ciclo de mayor grado con una estructura alcista de 5 movimientos desde su inicio de cotización hasta los 1.920 dólares por onza, otorgando un rendimiento del 580% en 10 años, la cual lo caracterizó como la mejor inversión de largo plazo y se posicionó como tal en la psicología de los inversionistas generando gran euforia en el mercado y finiquitando así su gran ciclo alcista de largo plazo.
Posteriormente el oro, se vio afectado en una minusvalía del 39% desde sus máximos históricos en u$s 1.920 a sus mínimos previos en u$s 1.180, perdiendo 740 puntos en 15 meses de corrección, el metal inicia su ciclo bajista con un plano regular extendido en C, patrón que alarga la onda C con una estructura de 5 movimientos en la cual debería terminar el ciclo bajista recortando el 76,4% del Fibonacci de la onda 1 de mayor grado confirmando piso de la onda 2, teniendo como objetivo los u$s 1.042.
Nuestra visión con el oro se mantiene bajista desde 2012, y se fortalece de confianza con el pasar del tiempo, el cual resaltamos en las distintas conferencias dictadas por Ruarte´s Reports a nivel internacional proyectando el piso definitivo del oro para 2014, confirmándose nuestra ultima proyección con el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima.
Como podemos observar el oro ha entrado en una etapa de lateralización, desde junio de 2013 hasta la actualidad fluctuando en un rango de precios entre u$s 1.416/u$s1.180, esta etapa de corto plazo de solapamiento y lateralización de tendencia nos confirma un patrón técnico muy confiable en nuestro conteo, la cuña como onda 5.
Al oro, aún le queda un último movimiento para abajo, en el cual completaría la cuña y perforará los mínimos de u$s 1.180, estando preparado para caer entre un 8% y un 10% desde los mínimos previos para realizar piso definitivo en u$s 1.042 donde encontramos como resistencia la onda 4 de menor grado.
Además, cabe resaltar según los abanicos Fibonacci, el piso definitivo del oro deberá realizarse en 2014, los abanicos se basan en los números Fibonacci y lo extrapolan al timming en donde detecta techos, pisos y puntos de inflexión que son marcados por las emociones de los inversionistas, quienes conforman la irracionalidad del mercado.
La confluencia del Fibonacci desde sus picos y techos importantes están en armonía perfecta respecto a 2014 del oro, son 34 años desde su techo en 1980, 21 años desde su piso de 1992, 13 años del gran piso de 2001, 8 años del piso en 2006, 5 años en la salida de 2009 y 3 años del techo en 1920 dólares, todo este análisis nos refleja el 2014, como piso del oro, gran despegue y rally para el oro, en donde culmina su etapa bajista y con ello también en los metales más importantes como la plata y el cobre.
La plata, es el metal más afectado recortando un 63% desde sus máximos en u$s 50 llevándolo a mínimos deplorables de u$s 18,24, generando gran potencial y oportunidad de compra para cuando inicie su recuperación.
El conteo y estructura es muy similar respecto del oro, por ello esperamos que se perfore los míninos en u$s 18,24, estando preparado caer entre un 10% a 14% desde sus mínimos.
En nuestro análisis, la plata se encuentra realizando la onda C de la cuña en onda 5, respetando el conteo del oro, pronosticamos piso definitivo para la plata, al 76,4% de toda la suba como onda 1 de mayor grado para terminar el recorte y la tendencia bajista con la onda 2.
El conteo alternativo, en caso de subas por encima de u$s 20,60, existe la posibilidad de que la plata esté lateralizando, realizando un triángulo como onda 4, confirmando la última onda e para arriba, para finalmente definir para abajo y romper los mínimos de u$s 18,24.
Respecto del cobre, es el más adelantado en este proceso correctivo, y confirmó nuestro análisis realizando actualmente el objetivo post-cuña, terminado el ciclo bajista con una cuña en onda 5, la cual revertirá la tendencia y será el primer movimiento para el gran rally del cobre, a este análisis añadimos el impacto a favor que beneficiará al ECH (ETF de Chile), la cual tiene una Bolsa dependiente del cobre y en ella también identificamos piso de mercado, para ser una buena oportunidad para este 2014.
Este inicio de rally del cobre, nos da mayor confianza y repotencia nuestro análisis ya que el oro y la plata deberán romper los mínimos para ponerle fin al ciclo bajista y estar totalmente preparados para un bullmarket.
En caso de subas por encima de u$s 1.390 en el caso del oro y u$s 22,17 caso de la plata el ciclo bajista estaría confirmando su finalización para dar inicio a la onda 1 de un gran rally.
Finalmente, cabe resaltar que el mercado está compuesto por la percepción futura de los inversores respecto a lo que vaya a pasar, siendo parte de la psicología de masas lo cual actualmente nos confirma que estamos muy cerca de realizar el piso definitivo en los metales, efecto que impactará positivamente a la Bolsa peruana y con ello algunas acciones que rendirán más del 40% este año, entre las favoritas por Ruarte Reports: Buenaventura, Volcán. Seguiremos de cerca.
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