El nerviosismo que se había iniciado el martes ante el posible quiebre de un fondo del mercado hipotecario norteamericano, se profundizó ayer. Así los inversores buscaron nuevamente refugio en el bono del Tesoro norteamericano a 10 años provocando que su rendimiento pierda 4 puntos básicos para cerrar en 4,74 por ciento. Por su parte, los operadores locales, ante la caída de los títulos locales, vendieron sus posiciones y salieron a comprar dólares. Así, la moneda norteamericana subió a $ 3,1317 para la venta en el mercado mayorista. También hubo muchos negocios -casi u$s 100 millones-en la plaza a futuro. Para fines de mes el dólar cotizaba a $ 3,165 mientras que para fines de año los contratos cerraron en $ 3,23 para la venta.
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En este panorama, los bonos en pesos que surgieron del canje fueron los más golpeados. A estos papeles también los está afectando el hecho de que el lunes se conocerá la inflación de julio, la que sería de 0,4%. Esto representa casi 1 punto por debajo de lo que calculan los analistas si el índice no se manipulara. El Discount bajó 2,74% y cerró en $ 122,25 mientras que el Par retrocedió 2,52% y cotizaba a $ 46,50. La caída en los papeles de mediano plazo no se quedó atrás. El BOGAR 2018 cedió 1,76 por ciento y el BOCON PRO12 lo hizo en 2,17% para cotizar en $ 151,30.
En cuanto a los papeles nominados en dólares con legislación Nueva York, éstos se vieron favorecidos por el rebote que experimentó el mercado norteamericano en las últimas horas de la jornada. El Par cerró 1,30% abajo mientras que el Discount bajó 1,17%. Ante este escenario, el riesgo-país local aumentó 2,67 por ciento a 461 unidades.
Los cupones PBI volvieron a ser los más castigados luego de sus importantes subas del lunes. El nominado en dólares, legislación Nueva York, bajó 1,14% para cerrar en u$s 13. Peor rueda tuvo su homólogo en pesos que perdió más de 4,91% y terminó cotizándose a $ 10,65.
La buena noticia de la jornada fue que la estrategia del Banco Central, con el objetivo de moderar las tasas de interés, parece estar dando resultado. Ayer la tasa interbancaria se mantuvo en 12 por ciento nominal anual a 3 días entre los bancos de primera línea. Además, se espera que la tasa Badlar se posicione en torno a 10 por ciento nominal anual y que, al menos por ahora, los plazos fijos continúen rindiendo por encima de la inflación «oficial».
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