Wall Street decide el patrón de precios luego de la debacle

Luego de la estrepitosa caída del lunes 24 de agosto bautizado como el "black monday" , lunes negro, el mercado puede elegir diferentes patrones después de la recuperación de la semana pasada, el patrón de 2011 que luego de un rebote como el actual tuvimos una caída a nuevos mínimos, algo sugerido por el S&P 500 que no llegó a su objetivo, o algo como la de 1987 sugerido como el Dow que nunca más perforó sus mínimos del lunes negro. La versión de 1929 la consideramos de menor probabilidad y significaría un colapso mundial histórico, nosotros vemos que en 2016 podría producirse una fuerte caída; creemos que esta caída debe ser comprada y que veremos en 2016 recién el techo del Dow que lleve a un colapso como 2000-2003 o 2008, no el año 1929, pero luego veremos... Tengamos en cuenta que empieza septiembre, el peor mes histórico del año en Wall Street.

Aquí el análisis que nuestros clientes reciben en nuestros reportes a diarios; los interesados en tener una actualización diaria de éstos pueden solicitar a nuestra web www.ruartereports.com. Actualización. 

ANÁLISIS TÉCNICO DE CORTO PLAZO DOW JONES

El esquema se mantiene intacto. El rebote desde el piso de 15.370 (15.253 en la gráfica continua 24 hs.) está en su fase terminal; el mercado puede seguir el patrón del año 2011 y luego que este rebote termine llevarnos a la zona de 15.200-15.000 para recién allí encontrar un piso muy importante de cinco movimientos y quizás definitivo a la caída o puede seguir el patrón del año 1987, que nunca más perforó el piso de pánico del día lunes de la semana que pasó. En cualquier caso, el próximo evento debe ser un pico en la zona de 16.670-16.800 puntos y un ajuste importante hacia la zona de 16.000-15.850 puntos que será el pivote del próximo movimiento, si seguimos patrón de 2011 perforaremos e iremos a 15.200-15.000 o si seguimos el de 1987, allí encontrará nuevamente compra el mercado americano...La perforación de 16.440 es todo lo que necesitamos para el movimiento a la zona de 16.000-15.850 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO DE CORTO PLAZO S&P 500

El S&P 500, a diferencia del Dow, hizo un doble piso muy claro y un gran rebote. El rebote está en la fase terminal de culminación, idealmente en la zona de 1.990-2.010 ya alcanzada, debería terminar el rebote y el avance de 1.867 debería ser ampliamente retrocedido para ir a la zona de 1.920-1.900 puntos nuevamente. Al igual que el patrón del Dow esta caída puede ser una onda 2 y encontrar compra en 1.920-1.900 puntos para luego recuperar el S&P 500 su tendencia alcista y el piso de los 1.867 habrá sido definitivo (como el patrón del año 1.987) o el patrón del año 2.011 para llevarnos a nuevos mínimos al objetivo ideal de 1.820-1.830, en donde un piso importante debería ser visto para este índice. Caídas debajo de 1.962 es todo lo que necesitamos para confirmar que estamos en el ajuste a 1.920-1.900 o el camino a nuevos mínimos.

ANÁLISIS TÉCNICO DE CORTO PLAZO NASDAQ COMPUESTO

El NASDAQ compuesto ha intentado llenar el gap en los 4.840-4.875; el primer rebote a 4.694 fue un primer abc, una onda X en triángulo y desde allí en un nuevo ABC en fase final de culminación en la zona de los 4.850-4.875 puntos, que bien podría haber terminado en los 4.838 puntos ya observados. Caídas debajo de los 4.700-4.690 será un primer indicio de que vimos un techo, al igual que los otros dos índices la caída, puede ser limitada a recortar parte del avance desde los 4.300 encontrando soporte en los 4.500 puntos para luego recuperar el NASDAQ su tendencia alcista confirmando piso definitivo en la zona de 4.300, o perforar 4.500; confirmar una caída a la zona de objetivo de 4.100-3.900 para recién allí colocar un piso importante.

El primer elemento para considerar que ya estamos devolviendo parte de las ganancias del lunes negro es la negación del gap de 4.690-4.720 puntos, ver gráfico...

ANÁLISIS TÉCNICO DE CORTO PLAZO TASA 10 AÑOS

El fuerte rally de la tasa desde los pisos emocionales de 1,90 del lunes puede ser parte de la reanudación de la tendencia alcista de la tasa; observe cómo en el gráfico diario hemos visto la superación de la línea de tendencia bajista desde los techos, siendo este un primer elemento para pensar que efectivamente el piso de la tasa ha sido colocado en 1,90 y ya estamos en el gran avance arriba de 2,58-2,50 a la zona del 3 por ciento. En el corto plazo tenemos una importante resistencia en la zona de 2,20-2,233; ayer vimos niveles de 2,20, la superación de esta zona debe clarificar un fuerte avance capaz de llevar los precios rápidamente a 2,30-2,32 próxima resistencia en camino del objetivo de 2,482-50. Ahora la zona de 2,10-2 debe ser un sólido soporte para la tasa.