Análisis técnico de Wall Street y la tasa de 10 años

El mercado bursátil americano está registrando movimientos volátiles aunque en un rango definido el mercado de mueve influenciado por noticias, el BCE europeo acaba de aprobar un plan agresivo de apoyo, que ha sido por el momento bien recibido por el mercado salvo el euro las bolsas se han fortalecido parcialmente a partir de la decisión del BCE, podrá esto mantenerse nosotros somos cautos, creemos que el mercado necesita ajustar y está postergando este ajuste, esta semana tenemos la Fed también pero parece que el mercado necesita un ajuste este primer trimestre para tomar fuerza y generar una fuerte euforia para la segunda parte del año y para el primer trimestre del año 2016 en donde vemos un pico o techo secular en Wall Street y una caída similar a la del año 2008. Vayamos al análisis técnico de las diferentes variables.

• Análisis técnico de corto plazo del dow.

El Dow se mantiene en los 17661 puntos al cierre del lunes.

Por ahora el mercado sigue reconociendo la línea superior del triangulo y con el inicio débil del lunes el dow ha dejado tres ondas y con caídas debajo de los 17250 puntos implicara una señal de debilidad y confirmará un fuerte selloff que creemos que no será contenido por los 16950-17060 y que iremos a la zona de 15850-15000 para recién allí empezar la onda 5 final desde el 2009 a los 20000 puntos que terminará fin de año o comienzos del 2016.

Si la línea de tendencia es superada arriba de 17815 podemos tener nuevamente un plano que nos lleve a la zona de resistencia extrema de 17900-18000-18200 puntos para recién allí producirse la caída que estamos esperando a niveles de 17060-16950.

• Análisis técnico de corto plazo del sp500.

El sp500 se mantiene el lunes en los 2053 puntos y nuestra visión permanece sin cambios en la que aun toda la atención en la zona de 2065-2080 puntos ya que esta zona es de gran resistencia y puede ser el verdadero hombro derecho de una figura de cabeza hombros del sp500, o puede ser la onda D de un triángulo con definición posterior al alza.

En el caso en que los bajistas retomen el control del mercado, debemos esperar una caída debajo de los 2000 puntos base cierre para confirmar la figura de techo.

En el corto plazo el soporte ahora ha quedado bien conformado en 2040 y el nivel clave es 2020 debajo de eso los bajistas vuelven a tomar confianza aunque el escenario de un ajuste en onda 4 desde el 2009 de un 12 por ciento que favorecemos debe esperar un cierre claro debajo de los 2000 puntos y que 2065-2080 contenga la actual recuperación.

Si el mercado encuentra compra en 2020 podemos pensar en un triángulo en onda 4 con definición alcista el cual quedara confirmado con el quiebre de los máximos de 2065-2080 puntos y con subas por encima de tal nivel veremos avances hacia niveles cercanos a los 2100-2130 puntos. El mercado nos mostrará el camino y esperamos precisar interpretación seguimos muy cautos y sin creer este rally.

• Análisis de corto plazo del Nasdaq.

El Nasdaq se mantiene dentro de un amplio proceso lateral y cierra el lunes en los 4275 puntos.

Deberemos ver un quiebre de manera directa por encima de los 4300-4348 puntos para poder dar por finalizado el ajuste actual, abandonado el canal lateral y habilitando nuevos avances rumbo a la zona de máximos de 4450-4500 puntos e incluso en una visión de mediano plazo hacia los 4820 puntos junto a los máximos históricos.

Mientras, el mercado permanecerá lateral encontrando soporte en los 4180-4150 puntos y con el quiebre debajo de tal nivel el tecnológico quedara vulnerable a regresar a la parte baja del canal lateral y soporte clave de corto y mediano plazo en los 4100-4080 puntos.

Un descenso debajo de los 4080 idealmente base cierre, confirmara un escenario de ajuste mayor en onda 4 que logre ubicar al índice hacia los 3950 puntos e incluso zonas en camino de 3700-3500 para prepararnos para la estocada fres final a los 5000 puntos

• Análisis técnico de corto plazo de la tasa de 10 años.

La 10Y sigue acompañando la parte baja del canal bajista de mediano plazo y desde 1.70 a 1.95 ya generó tres ondas y tal suceso técnico mantiene vulnerable al rendimiento a continuar con las bajas apuntando a ir debajo de 1.70 hacia 1.60 que es objetivo de mediano plazo.

En caso de intentos alcistas, vemos que el mercado encuentra resistencia en los 1.90-1.95% siendo la zona de 2.01% el nivel de resistencia de mayor peso en el corto plazo y desde donde las bajas mencionadas deberán ser retomadas, tal como lo proyectado. Sólo arriba de 2.01 el mercado solapara los mínimos de la onda 1 y pensaremos que el piso de 1.70 ha sido más importante de lo que pensamos, habilitando una recuperación adicional rumbo a los 2.10-2,15% junto a escollos superiores para el mercado, sin descartar alzas mayores hacia niveles superiores... veamos.



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