Influencia negativa desde los EE.UU.

Luego de nueve jornadas consecutivas de alzas, el mercado tuvo el viernes una corrección importante dejando al índice Merval con un cierre de 2.162 puntos, lo que significó un retroceso de 1,67%.

El volumen negociado en opciones llegó a $ 6.384.126, mientras que en acciones se operaron $ 97.535.387. No hubo un detonante puntual para la baja, ya que las "malas noticias" de la rueda no fueron sino más datos económicos "contractivos" en Estados Unidos, y comentarios negativos con respecto a algunas instituciones financieras internacionales (algo que venía siendo corriente en las jornadas anteriores, que no obstante lo cual terminaban con fuertes alzas). Es así que muchos operadores coincidían en que la rueda del viernes podría enmarcarse en una corrección natural luego de un rally alcista muy fuerte. Todavía no habría señales de preocupación, aunque están frescos en la memoria los sacudones de comienzo de año y muchos inversores optan por la cautela. Al respecto las estrategias de lanzamientos de calls pueden ser una alternativa interesante para aquellos que tengan posiciones y esperan un mercado menos alcista aunque no necesariamente muy " bearish". La lejanía con el próximo vencimiento (17 de abril) permite obtener tasas importantes, aunque claro también se limita el upside de la posición por un tiempo prolongado. Otra alternativa para posicionarse frente a una corrección "leve" puede ser liquidar las posiciones en subyacentes y utilizar los beneficios acumulados para posicionarse en calls. De esta manera se protege el capital sin perder upside en caso de que el mercado continúe rápidamente con su tendencia "bullish".