Más efecto Brasil: el dólar saltó al récord de $16,41

Cambio de tendencia en los inversores, que creen que la apreciación de la divisa se mantendría en el mediano plazo. La Bolsa, en baja.

El dólar arrancó la semana con fuerte alza: se disparó 19 centavos a $16,41 en agencias y bancos de la City porteña y marcó un nuevo máximo histórico, en medio de la incertidumbre política y económica que se vive en Brasil y que alienta la dolarización de carteras en el ámbito local.

El minorista avanzó, de esta manera, en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio, donde la moneda de EE.UU. trepó 14 centavos a $16,21, una cota inédita, y anotó su sexta alza consecutiva, con un volumen que cayó un 28% a u$s426 millones.

El analista Gustavo Quintana señaló a Ámbito Financiero que "el escándalo en Brasil impacta en nuestro país, sobre todo por la importancia que tiene este mercado en nuestro comercio exterior, así como también afecta la incertidumbre política de EE.UU.", a raíz de la creciente preocupación generada por la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI, James Comey.

El inversor local, de hecho, se guió más por esta incertidumbre generada por la orden de Trump, sin tener en cuenta que la divisa retrocedía en ese país a mínimos en más de seis meses contra una canasta de monedas, ampliando las pérdidas de la semana pasada y arrastrado por el incierto clima político de ese país, que seguía presionando a la divisa (durante la sesión cayó hasta su nivel más bajo desde el 9 de noviembre).

Además de la cuestión externa, Quintana mencionó que las compras del Banco Central hasta mediados de la semana permitieron fijar un piso más alto para la divisa, y planteó que estos tres factores combinados provocaron que "la devaluación actual del peso supere ahora con comodidad el rendimiento de las colocaciones en pesos a corto plazo y provoque el cambio de tendencia porque los inversores perciben que la apreciación de divisa se mantendrá al menos en el mediano plazo".

Durante la rueda, además, se conoció que la liquidación de divisas por exportaciones de granos cayó la semana pasada un 26,2%, a u$s606 millones, con relación a igual período de 2016, según estadísticas del sector agroexportador. Respecto de la semana previa, sin embargo, el ingreso del agro mostró una suba del 13%.

En tanto, el dólar "blue" repuntó once centavos, a $16,22, pero se mantuvo por tercera jornada consecutiva debajo de la cotización oficial. Es debido a una mayor oferta por parte de algunos ahorristas que evitan cambiar sus billetes en bancos, ya que ofrecen precios menos atractivos con respecto al circuito informal. A su vez, el dólar "Bolsa" repuntó 19 centavos, a $16,20, mientras que el "contado con liqui" saltó 29 centavos a $16,21.

En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s430 millones, más del 40% fue en "roll-over" de mayo ($16,278) a junio ($16,56) con una tasa de 21,1%TNA. El plazo más largo operado fue octubre, que cerró a $17,54 (18,86%TNA). Los plazos del sistema a futuro subieron un promedio de 14 centavos, informó ABC Mercado de Cambios.

En tanto, las reservas del BCRA disminuyeron u$s142 millones hasta los u$s47.885 millones, el menor nivel en los últimos tres meses.

Merval

Una mayor aversión al riesgo por el escándalo político desatado en Brasil presionó al índice Merval, que ayer bajó un 0,5% a 21.500,84 unidades, en una rueda con bajo volumen operado ($256,1 millones).

En ese marco, los papeles de Petrobras Brasil, los de mayor ponderación en el índice líder, cedieron un 2,2% y encabezaron el panel de las acciones con mayores negocios ($38,7 millones). Mientras tanto, las bajas más pronunciadas en el Merval las acciones de Transener (-2,8%); Holcim (-2,3%); y Mirgor (-2,2%).

Impulsados por un repunte del dólar mayorista y un clima de mayor cautela en el segmento de renta variable, los bonos en moneda estadounidense culminaron con alzas, en algunos casos, del 2%. Tal fue el caso de Chubut 2019, al que se sumaron las buenas performances del bono de la Ciudad de Buenos Aires, que vence en 2019 (+1,6%); Provincia de Buenos Aires 2035 (+1,4%); el Bonar 2018 (+1,4%); y el Argentina 2025 (+1,2%). Entre los más operados, el Bonar 2024 trepó un 1%; el Bonar 2020, un 0,9%; y el Discount regido por la legislación local ganó un 0,4%. El riesgo-país subía un 0,95% hasta los 426 puntos básicos.