Economía

Lunes negro: S&P Merval se hundió 37,9% (48% en dólares)

Fue a partir de las fuertes caídas de los sectores financiero y energético de más del 50%, con un volumen operado récord ($4.000 millones). En Nueva York, los ADR se derrumbaron hasta 58,9%.

En una jornada de estupor y pánico financiero, los mercados reaccionaron ayer con históricas caídas a la derrota del presidente Mauricio Macri en las PASO ante Alberto Fernández, que alejó la posibilidad de una reelección del actual mandatario en los comicios de octubre. El panel líder, que hasta el viernes acumulaba ganancias superiores al 30% en lo que va del año, pasó ahora a registrar una caída del 7,8% en 2019. En la misma línea, los ADR argentinos se derrumbaron hasta casi 58,9% en la Bolsa de Nueva York. Loma Negra llegó a caer más del 67%, aunque recortó la caída a 56,1%. Además, Edenor se desplomó 58,9%; Supervielle, 58,7%; Galicia, 56,1%; mientras que Central Puerto y BBVA perdieron 55,9%. También sufrieron derrumbes significativos Pampa Energía (-53,8%); Banco Macro (-52,6%), Transportadora Gas del Sur (-48,1%) e YPF (-34%). Mercado Libre fue la que menos cayó (perdió 9,6%).

La plaza local tuvo una de sus ruedas más alocadas desde las crisis de 1989 y 2001, dado el nerviosismo por el derrumbe de hasta 59% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street por el desplome del 37,9% del S&P Merval, que cerró en 27.530,80 puntos. Medido en dólares, la caída sufrida por la Bolsa fue de 48% y se convirtió en la segunda mayor de la historia de todos los mercados del mundo, de acuerdo con la agencia Bloomberg, siendo superado sólo por la baja del 61,7% de la Bolsa de Sri Lanka en 1989. La rueda estuvo marcada por los derrapes inusuales de hasta 50% en acciones del sector financiero y energía, con un monto negociado récord de $4.000 millones.

Los bonos, por su parte, también sufrieron un duro castigo, especialmente los nominados en dólares, que bajaron hasta más de 30%. El Bonar 2024 (-32,5%) lideró los descensos. Le siguieron el Argentina 2025 (-29%), el Bonar 2037 (28,9%), Discount bajo ley argentina (-28%), el Bonar 2020 (-25,4%) y el bono centenario (-24%). “Los bonos se derrumbaron unos u$s20 en promedio a lo largo de la curva, sin encontrar en ningún momento del día un piso firme. Para tener una idea, el tramo corto de la curva rinde 40% anual, el tramo medio 18% y el tramo largo 13% anual en dólares”, explicaron desde el Grupo SBS. Con la misma tónica, los títulos en pesos se desplomaron 25% en promedio, quedando el tramo CER rindiendo más de 80% por sobre inflación.

Por su parte, el riesgo-país se disparó un 68,23% y alcanzó los 1.467 puntos básicos, mientras que los seguros contra default (CDS) a cinco años alcanzaron los 1.868. Desde la plaza habían alertado a la mañana, cuando el riesgo-país operaba en torno a las 900 unidades, que el valor no reflejaba el verdadero nivel del indicador por la caída registrada por los bonos, que en algunos casos se dejaron de operar.

“Vimos a muchos inversores escapando de los activos argentinos y casi sin compradores como es típico en jornadas de esta naturaleza”, sostuvo Rafael Di Giorno, de Proficio Investment. Pablo Castagna, de Balanz, dijo que inicialmente los resultados de las PASO se vivieron “como una gran sorpresa, ya que nadie imaginaba este golpe de knockcout para Macri”. En tanto, Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, sostuvo que “fue una jornada muy dura. Creo que es un momento muy delicado, con una incertidumbre extremadamente grande y que necesitamos gestos políticos contundentes para parar la sangría”.

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