Los 7 movimientos estratégicos del gurú de Wall Street que predijo la crisis de 2008

El administrador de fondos de cobertura y CEO de Scion Asset Management redujo agresivamente sus posiciones largas a una sola acción y acumuló importantes opciones de venta contra nombres conocidos de Wall Street.

Michael Burry, el gurú que anticipó la crisis de 2008.

La cartera de Michael Burry tuvo movimientos muy interesantes en el pasado reciente para analizar qué ve este gurú sobre la situación actual en la que se encuentra Wall Street. Cabe recordar que este experto viene de revisar drásticamente su estrategia de inversión en el primer trimestre de 2025 y ahora tomó otras decisiones que hacen temblar la estrategia de más de uno.

Lo que sucede es que el administrador de fondos de cobertura y CEO de Scion Asset Management redujo agresivamente sus posiciones largas a una sola acción y acumuló importantes opciones de venta contra nombres conocidos de Wall Street.

Es importante resaltar que Michael Burry se hizo famoso al invertir en corto (estrategia financiera que permite a los inversores obtener beneficios cuando el precio de un activo a la baja) durante la crisis del mercado inmobiliario de 2008 lo que le permitió recaudar aproximadamente u$S100 millones para él y u$s725 millones para sus clientes.

Según su último informe 13F del primer trimestre, Burry redujo drásticamente sus posiciones largas y mantiene posiciones posiciones cortas contra Nvidia, estrella de los Siete Magníficos, y varias empresas chinas líderes.

En el primer trimestre de 2025, Burry también disolvió posiciones largas en varias participaciones más pequeñas, como American Coastal Insurance, Bruker Corp, Canada Goose Holdings, HCA Healthcare, Magnera Corp, Molina Healthcare Inc, Oscar Health,y VF Corp.

Todos estos movimientos de cartera se produjeron justo antes de que el presidente Donald Trump declarara aranceles "recíprocos" a casi todos los socios comerciales de EEUU, y los planes para estos anunciados en febrero probablemente tuvieron un gran impacto en el cambio de cartera de Scion.

Cuál es la única acción por la que apuesta de forma bullish

La única posición larga que mantiene es Estée Lauder Cos. Inc. del que tiene un 6,6% porcentaje de su cartera. Hay que remarcar que Burry adquirió 100.000 acciones de Estée Lauder en el primer trimestre, duplicando la posición de Scion a 200.000 acciones, y mantiene a EL como la única posición larga en la cartera al 31 de marzo.

EL representa el 6,63% de las inversiones de Scion, una reducción respecto al 9,68% del trimestre anterior, con un valor de mercado de u$s13,2 millones. Burry no comentó públicamente por qué Estée Lauder es la única posición larga en la cartera que no mantiene su posición, pero la acción ya subió un 14,3% durante el último mes, hasta el 20 de junio, tras un año de rendimiento significativamente inferior (aún ha bajado un 32% desde el 20 de junio de 2024).