Bajas promedio de 4% en los títulos públicos y una considerable suba del riesgo-país fue el precio que se pagó por la falta de noticias sobre las negociaciones con el FMI. Ni la baja de tasas en los Estados Unidos pudo amortiguar la caída de los papeles argentinos. El mercado aguardaba un comunicado desde Washington que nunca llegó.
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Al mediodía el precio de los títulos públicos mostraba el pesimismo de los inversores, mientras el riesgo-país quebraba los 1.600 puntos básicos. Al cierre, los bonos Global 2008, los principales títulos públicos del país, perdieron 3,98% y quedaron en 59,71 dólares. Las otras dos series del megacanje, los Global 2018 y 2031, bajaron 5,65% y 6,51%, porque los títulos de más largo plazo eran los menos queridos por los inversores.
Los bonos Brady tampoco escaparon al pesimismo. Los FRB perdieron 3,43% al cerrar a 67,75 dólares, mientras el Par perdió 3,58% y el Discount, 2,33%.
Otros títulos que perdieron gran parte de su valor fueron los BOCON, que soportaron caídas de entre 5,40% y 8,58%.
A todo esto el riesgo-país terminó en 1.651 puntos, 6,17% más alto que el lunes.
Mientras, en la plaza financiera se ofrecían tasas llamativamente elevadas en el plazo fijo. Algunas entidades pagaban hasta 45% anual (casi 4% mensual) para que grandes clientes renueven sus depósitos en pesos a plazo fijo. Por colocaciones en dólares les ofrecían 30%, un nivel que es seis veces lo que se paga en los Estados Unidos. La medida tomaba sentido porque las AFJP no renovaban el dinero a plazo, sino que lo pasaban a cuenta corriente, ya que el viernes deben integrar $ 200 millones del fideicomiso para prestarle al gobierno. Además ayer fue un día de muchos vencimientos debido al feriado del lunes. Se calcula que en plazos fijos vencían alrededor de $ 2.000 millones, de los cuales se renovó más de 70%, pero con el detalle de que el dinero no se fue del sistema porque se pasó a cuentas corrientes; una forma de estar líquido en espera de novedades. A su vez, el peque-ño y mediano ahorrista recibía ofertas para colocar su dinero a tasas superiores a 25% anual.
• Call money
El dinero interbancario también subió. El call entre entidades de primera línea en pesos se hizo a tasas de entre 24% y 32% anual y a entre 12% y 15% anual en dólares.
La demanda de pases estuvo dentro de lo normal. Se colocaron 1.969 millones de los cuales sólo 39 millones fueron en pesos a una tasa de 20%, y el resto se hizo en dólares a 11,50%.
El monto de reservas no tuvo grandes variaciones. En el balance final del viernes se perdieron u$s 90 millones.
Los depósitos el viernes tuvieron una caída de $ 185 millones y quedaron en $ 67.427 millones.
La Bolsa, en tanto, perdió 3,46%, y el Merval que agrupa a las acciones líderes cerró en 303,60 puntos. El monto de negocios fue bajo: $ 18,16 millones. El balance de precios fue de 10 alzas, 28 bajas y 8 papeles sin cambios. El Merval en dos días de esta semana perdió 9,30%.
Brasil también se contagió. El riesgo-país quebró la valla de los 1.000 puntos y cerró en 1.010, con un aumento de 2,12%. La Bolsa cayó 1,71%, y el dólar subió 1,31% a 2,55 reales.
La Bolsa de San Pablo ahora está casi como en noviembre de 1999, pero con la diferencia de que en ese lapso el real se devaluó casi 30%.
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